今年以来华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A013431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9543 |
-0.60% |
| 2024-05-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9601 |
0.72% |
| 2024-05-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9532 |
1.30% |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9410 |
-0.75% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9481 |
0.39% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9444 |
2.70% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9196 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9194 |
1.47% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9061 |
-2.59% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9302 |
-2.20% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9511 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9468 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9488 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9280 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9522 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9517 |
1.21% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9403 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9373 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9466 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9466 |
1.01% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9371 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9426 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9331 |
2.91% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9067 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8979 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9060 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9058 |
0.60% |
| 2024-03-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9004 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9142 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9046 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9033 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9087 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9050 |
1.54% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8913 |
0.87% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8836 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8873 |
-0.79% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8944 |
0.79% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8874 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8844 |
1.17% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8742 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8707 |
0.72% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8645 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8594 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8538 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8394 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8529 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8442 |
-0.83% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8513 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8522 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8473 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8429 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8364 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8316 |
1.34% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8206 |
1.98% |
| 2024-02-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8047 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7801 |
-0.96% |
| 2024-02-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7877 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7885 |
-1.05% |
| 2024-01-31 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7969 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8058 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8171 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8170 |
0.81% |
| 2024-01-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8104 |
3.47% |
| 2024-01-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7832 |
2.21% |
| 2024-01-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7663 |
0.70% |
| 2024-01-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7610 |
-3.72% |
| 2024-01-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7904 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7926 |
-0.20% |
| 2024-01-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7942 |
-2.47% |
| 2024-01-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8143 |
-0.51% |
| 2024-01-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8185 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8175 |
0.45% |
| 2024-01-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8138 |
-0.42% |
| 2024-01-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8172 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8210 |
-0.02% |
| 2024-01-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8212 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8342 |
-0.78% |
| 2024-01-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8408 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8404 |
0.39% |
| 2024-01-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8371 |
-0.12% |
