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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 大摩沪港深精选混合A | 0.5374 | 0.28% |
| 2024-05-09 | 大摩沪港深精选混合A | 0.5359 | 1.48% |
| 2024-05-08 | 大摩沪港深精选混合A | 0.5281 | -0.70% |
| 2024-05-07 | 大摩沪港深精选混合A | 0.5318 | -0.99% |
| 2024-05-06 | 大摩沪港深精选混合A | 0.5371 | 3.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩量化配置混合A | 1.0480 | 0.58% |
| 大摩资源LOF | 0.7746 | 0.48% |
| 大摩添利18个月A | 1.5995 | 0.29% |
| 大摩添利18个月C | 1.5385 | 0.28% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5374 | 0.28% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5325 | 0.26% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0950 | 0.18% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2256 | 0.06% |
| 大摩强收益债券 | 1.2993 | 0.03% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0600 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
