近一年光大先进服务业混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信先进服务业混合C013350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4535 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4356 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4361 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4321 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4428 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4506 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4509 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4410 |
1.19% |
| 2024-04-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4241 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4389 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4178 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4103 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4121 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4165 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4192 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4411 |
0.33% |
| 2024-04-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4364 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4523 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4397 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4359 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4265 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4290 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4226 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4355 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4420 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4450 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4482 |
0.45% |
| 2024-03-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4417 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4393 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4415 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4417 |
-0.72% |
| 2024-03-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4521 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4443 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4355 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4284 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4289 |
-0.59% |
| 2024-03-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4374 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4302 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4209 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4192 |
1.59% |
| 2024-02-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3970 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4118 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4051 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4163 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4183 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4127 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3952 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3921 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3818 |
-0.55% |
| 2024-02-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3894 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3616 |
3.28% |
| 2024-02-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3183 |
1.10% |
| 2024-02-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3039 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3041 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3054 |
-0.93% |
| 2024-01-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3177 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3455 |
0.38% |
| 2024-01-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3404 |
0.40% |
| 2024-01-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3351 |
1.83% |
| 2024-01-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3111 |
0.71% |
| 2024-01-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3018 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3004 |
-2.03% |
| 2024-01-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3274 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3266 |
0.68% |
| 2024-01-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3176 |
-1.83% |
| 2024-01-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3421 |
0.25% |
| 2024-01-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3387 |
0.33% |
| 2024-01-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3343 |
-0.22% |
| 2024-01-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3373 |
-0.07% |
| 2024-01-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3382 |
-0.51% |
| 2024-01-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3450 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3434 |
-0.97% |
| 2024-01-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3566 |
-1.06% |
| 2024-01-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3711 |
-0.65% |
| 2024-01-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3801 |
0.12% |
| 2024-01-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3784 |
-0.51% |
| 2023-12-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3854 |
0.71% |
| 2023-12-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3757 |
0.85% |
| 2023-12-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3641 |
1.07% |
| 2023-12-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3497 |
-0.45% |
| 2023-12-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3558 |
0.52% |
| 2023-12-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3488 |
-0.16% |
| 2023-12-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3510 |
0.49% |
| 2023-12-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3444 |
-0.99% |
| 2023-12-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3579 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3572 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3572 |
-0.33% |
| 2023-12-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3617 |
-0.84% |
| 2023-12-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3733 |
-1.65% |
| 2023-12-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3963 |
0.88% |
| 2023-12-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3841 |
-0.03% |
| 2023-12-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3845 |
0.77% |
| 2023-12-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3739 |
-0.02% |
| 2023-12-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3742 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3746 |
-1.75% |
| 2023-12-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3991 |
-0.96% |
| 2023-12-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4127 |
-0.81% |
| 2023-11-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4243 |
0.45% |
| 2023-11-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4179 |
-0.45% |
| 2023-11-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4243 |
-0.08% |
| 2023-11-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4254 |
-1.36% |
| 2023-11-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4450 |
0.26% |
| 2023-11-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4413 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4419 |
-0.10% |
| 2023-11-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4355 |
0.49% |
| 2023-11-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4285 |
0.27% |
| 2023-11-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4246 |
-0.64% |
| 2023-11-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4338 |
0.56% |
| 2023-11-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4258 |
-0.11% |
| 2023-11-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4273 |
-0.25% |
| 2023-11-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4309 |
-0.47% |
| 2023-11-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4377 |
-0.42% |
| 2023-11-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4438 |
0.69% |
| 2023-11-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4339 |
-0.80% |
| 2023-11-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4454 |
0.17% |
| 2023-11-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4429 |
0.26% |
| 2023-11-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4392 |
-0.61% |
| 2023-11-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4481 |
0.41% |
| 2023-10-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4422 |
0.24% |
| 2023-10-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4387 |
0.49% |
| 2023-10-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4317 |
1.22% |
| 2023-10-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4144 |
0.89% |
| 2023-10-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4019 |
0.27% |
| 2023-10-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3981 |
0.27% |
| 2023-10-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3943 |
-0.34% |
| 2023-10-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.3990 |
-0.77% |
| 2023-10-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4098 |
-1.87% |
| 2023-10-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4366 |
-0.77% |
| 2023-10-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4477 |
0.51% |
| 2023-10-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4404 |
-0.37% |
| 2023-10-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4457 |
-0.52% |
| 2023-10-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4533 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4531 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4517 |
-0.83% |
| 2023-10-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4638 |
-0.35% |
| 2023-09-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4689 |
-0.29% |
| 2023-09-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4731 |
0.44% |
| 2023-09-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4666 |
-0.63% |
| 2023-09-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4759 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4767 |
0.47% |
| 2023-09-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4698 |
-1.00% |
| 2023-09-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4846 |
-0.38% |
| 2023-09-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4902 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4927 |
0.07% |
| 2023-09-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4916 |
-0.07% |
| 2023-09-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4926 |
0.38% |
| 2023-09-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4869 |
-0.20% |
| 2023-09-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4899 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4901 |
0.73% |
| 2023-09-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4793 |
0.09% |
| 2023-09-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4779 |
-0.73% |
| 2023-09-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4888 |
-0.29% |
| 2023-09-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4931 |
-0.65% |
| 2023-09-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5029 |
1.27% |
| 2023-09-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4840 |
0.58% |
| 2023-08-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4754 |
-0.01% |
| 2023-08-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4756 |
0.19% |
| 2023-08-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4728 |
0.45% |
| 2023-08-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4662 |
1.07% |
| 2023-08-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4507 |
0.03% |
| 2023-08-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4502 |
0.87% |
| 2023-08-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4377 |
-0.98% |
| 2023-08-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4519 |
0.61% |
| 2023-08-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4431 |
-0.34% |
| 2023-08-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4480 |
-1.75% |
| 2023-08-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4738 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4642 |
-0.48% |
| 2023-08-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4713 |
-0.15% |
| 2023-08-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4735 |
-0.34% |
| 2023-08-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4786 |
-1.56% |
| 2023-08-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5020 |
0.17% |
| 2023-08-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4994 |
-0.27% |
| 2023-08-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5035 |
0.15% |
| 2023-08-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5013 |
-0.98% |
| 2023-08-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5162 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5148 |
0.83% |
| 2023-08-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5023 |
-0.35% |
| 2023-08-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5076 |
-1.19% |
| 2023-07-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5257 |
-0.12% |
| 2023-07-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5276 |
2.33% |
| 2023-07-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4928 |
-0.25% |
| 2023-07-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4965 |
-0.09% |
| 2023-07-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4979 |
3.00% |
| 2023-07-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4543 |
-0.40% |
| 2023-07-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4602 |
0.54% |
| 2023-07-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4524 |
-0.19% |
| 2023-07-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4552 |
0.40% |
| 2023-07-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4494 |
-0.28% |
| 2023-07-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4535 |
-0.62% |
| 2023-07-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4625 |
-0.45% |
| 2023-07-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4691 |
1.65% |
| 2023-07-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4452 |
-0.28% |
| 2023-07-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4492 |
0.33% |
| 2023-07-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4444 |
0.20% |
| 2023-07-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4415 |
-0.21% |
| 2023-07-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4445 |
-0.79% |
| 2023-07-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4560 |
-0.81% |
| 2023-07-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4679 |
-0.09% |
| 2023-07-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4692 |
0.46% |
| 2023-06-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4625 |
-0.07% |
| 2023-06-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4635 |
-0.61% |
| 2023-06-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4725 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4726 |
2.00% |
| 2023-06-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4437 |
-1.47% |
| 2023-06-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4653 |
-1.10% |
| 2023-06-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4816 |
-0.84% |
| 2023-06-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4941 |
-1.42% |
| 2023-06-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5156 |
0.21% |
| 2023-06-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5124 |
1.10% |
| 2023-06-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4960 |
1.05% |
| 2023-06-13 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4805 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4784 |
1.48% |
| 2023-06-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4569 |
0.19% |
| 2023-06-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4541 |
0.73% |
| 2023-06-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4436 |
-0.78% |
| 2023-06-06 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4549 |
0.55% |
| 2023-06-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4469 |
-0.53% |
| 2023-06-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4546 |
1.66% |
| 2023-06-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4308 |
0.46% |
| 2023-05-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4243 |
-1.21% |
| 2023-05-30 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4418 |
-0.65% |
| 2023-05-29 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4512 |
-0.40% |
| 2023-05-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4571 |
0.64% |
| 2023-05-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4479 |
-0.54% |
| 2023-05-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4557 |
-1.46% |
| 2023-05-23 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4773 |
-1.31% |
| 2023-05-22 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4969 |
1.70% |
| 2023-05-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4719 |
0.62% |
| 2023-05-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4628 |
0.05% |
| 2023-05-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4620 |
-0.79% |
| 2023-05-16 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4736 |
-0.83% |
| 2023-05-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4859 |
0.77% |
| 2023-05-12 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4746 |
-1.16% |
| 2023-05-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4919 |
-0.56% |
| 2023-05-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5003 |
-0.93% |
| 2023-05-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5144 |
-0.36% |
| 2023-05-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5198 |
1.04% |
| 2023-05-05 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5042 |
0.58% |
| 2023-05-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4955 |
0.11% |
| 2023-04-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4939 |
0.23% |
