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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.9887 | -2.07% |
| 2025-12-12 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.0096 | 0.95% |
| 2025-12-11 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.0001 | -1.87% |
| 2025-12-10 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.0192 | -0.17% |
| 2025-12-09 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.0209 | 1.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实超短债债券C | 1.0533 | 0.02% |
| 嘉实纯债A | 1.3785 | 0.01% |
| 嘉实纯债C | 1.3350 | 0.01% |
| 嘉实6个月理财债券A | 1.0056 | 0.01% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0170 | 0.01% |
| 嘉实中短债债券A | 1.1493 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 1.0622 | 0.53% |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
