近一季上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银价值增长3个月持有期混合A013284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2390 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2126 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2267 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2272 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2251 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2342 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2291 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2423 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2426 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2286 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2341 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2318 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2371 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2321 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2185 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2086 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2127 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2042 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2100 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2444 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2598 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2470 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2769 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2702 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2872 |
2.64% |
| 2025-11-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2541 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2580 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2585 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2453 |
2.46% |
| 2025-11-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2154 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1941 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1876 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2061 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2070 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2056 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2066 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1794 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1793 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1656 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1637 |
1.39% |
| 2025-10-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1477 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1563 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1502 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1503 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1694 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1837 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1789 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1992 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2033 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2100 |
1.77% |
| 2025-09-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1890 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1692 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1482 |
0.76% |
| 2025-09-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1395 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1395 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1220 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1313 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1443 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1386 |
-1.43% |
