近一年上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银价值增长3个月持有期混合A013284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2390 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2126 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2267 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2272 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2251 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2342 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2291 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2423 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2426 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2286 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2341 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2318 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2371 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2321 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2185 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2086 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2127 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2042 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2100 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2444 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2598 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2470 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2769 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2702 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2872 |
2.64% |
| 2025-11-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2541 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2580 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2585 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2453 |
2.46% |
| 2025-11-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2154 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1941 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1876 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2061 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2070 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2056 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2066 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1794 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1793 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1656 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1637 |
1.39% |
| 2025-10-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1477 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1563 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1502 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1503 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1694 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1837 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1789 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1992 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2033 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2100 |
1.77% |
| 2025-09-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1890 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1692 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1482 |
0.76% |
| 2025-09-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1395 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1395 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1220 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1313 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1443 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1386 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1551 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1567 |
-0.30% |
| 2025-09-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1602 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1598 |
-0.25% |
| 2025-09-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1627 |
1.19% |
| 2025-09-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1490 |
-1.09% |
| 2025-09-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1617 |
-0.29% |
| 2025-09-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1651 |
2.66% |
| 2025-09-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1349 |
2.68% |
| 2025-09-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1053 |
-0.80% |
| 2025-09-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1142 |
-0.35% |
| 2025-09-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1181 |
-1.46% |
| 2025-09-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1347 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1294 |
1.06% |
| 2025-08-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1175 |
0.50% |
| 2025-08-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1119 |
-1.85% |
| 2025-08-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1329 |
1.23% |
| 2025-08-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1191 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1041 |
0.72% |
| 2025-08-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0962 |
0.67% |
| 2025-08-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0889 |
0.41% |
| 2025-08-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0845 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0839 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0808 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0788 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0805 |
0.63% |
| 2025-08-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0737 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0716 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0696 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0691 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0683 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0643 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0577 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0531 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0530 |
-1.43% |
| 2025-07-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0683 |
0.26% |
| 2025-07-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0655 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0661 |
-0.48% |
| 2025-07-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0712 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0776 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0749 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0771 |
0.93% |
| 2025-07-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0672 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0599 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0563 |
0.49% |
| 2025-07-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0511 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0508 |
-0.26% |
| 2025-07-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0535 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0533 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0523 |
0.55% |
| 2025-07-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0465 |
0.26% |
| 2025-07-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0438 |
0.59% |
| 2025-07-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0377 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0428 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0402 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0363 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0350 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0341 |
0.42% |
| 2025-06-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0298 |
-0.23% |
| 2025-06-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0322 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0331 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0269 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0190 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0178 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0152 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0190 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0182 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0179 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0196 |
-0.50% |
| 2025-06-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0247 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0290 |
0.65% |
| 2025-06-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0224 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0272 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0259 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0244 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0241 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0227 |
-0.20% |
| 2025-05-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0247 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0236 |
0.30% |
| 2025-05-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0205 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0196 |
-0.37% |
| 2025-05-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0234 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0281 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0336 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0354 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0340 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0312 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0320 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0367 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0418 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0370 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0348 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0293 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0306 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0272 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0236 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0193 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0226 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0213 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0226 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0232 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0244 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0219 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0222 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0218 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0209 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0204 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0196 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0170 |
-0.29% |
| 2025-04-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0200 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0140 |
0.76% |
| 2025-04-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0064 |
1.70% |
| 2025-04-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9896 |
-4.77% |
| 2025-04-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0392 |
-0.34% |
| 2025-04-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0427 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0417 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0425 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0462 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0504 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0492 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0477 |
0.27% |
| 2025-03-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0449 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0405 |
-0.65% |
| 2025-03-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0473 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0537 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0512 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0502 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0496 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0294 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0316 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0407 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0363 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0381 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0353 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0289 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0255 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0265 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0305 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0383 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0296 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0237 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0313 |
0.17% |
| 2025-02-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0296 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0270 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0300 |
0.41% |
| 2025-02-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0258 |
-0.66% |
| 2025-02-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0326 |
-0.33% |
| 2025-02-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0360 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0358 |
0.23% |
| 2025-02-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0334 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0281 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0289 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0296 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0228 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0183 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0291 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0277 |
0.29% |
| 2025-01-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0247 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0217 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0270 |
-0.17% |
| 2025-01-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0288 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0280 |
0.50% |
| 2025-01-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0229 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0233 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0251 |
1.30% |
| 2025-01-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0119 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0170 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0261 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0257 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0216 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0170 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0205 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0252 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0380 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0417 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0419 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0421 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0338 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0317 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0338 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0344 |
0.47% |
