近一季华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF)013150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9583 |
0.38% |
| 2024-04-25 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9547 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9546 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9523 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9535 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9538 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9544 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9540 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9487 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9543 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9529 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9532 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9526 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9545 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9529 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9554 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9551 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9554 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9515 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9483 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9456 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9488 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9480 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9502 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9533 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9527 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9513 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9527 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9501 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9490 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9503 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9509 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9499 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9470 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9449 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9460 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9452 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9459 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9454 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9438 |
0.58% |
| 2024-02-28 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9384 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9453 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9413 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9417 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9396 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9364 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9335 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9323 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9298 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9240 |
0.49% |
| 2024-02-06 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9195 |
1.21% |
| 2024-02-05 |
华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) |
0.9085 |
-0.70% |
