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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰信先行 | 0.5220 | 0.25% |
| 泰信汇利三个月定开债券A | 1.0535 | 0.17% |
| 泰信汇利三个月定开债券C | 1.0414 | 0.16% |
| 泰信鑫益A | 1.2980 | 0.08% |
| 泰信鑫益C | 1.2550 | 0.08% |
| 泰信添鑫中短债债券A | 1.0684 | 0.01% |
| 泰信添鑫中短债债券C | 1.0651 | 0.01% |
| 泰信强债A | 1.1238 | 0.01% |
| 泰信鑫利混合A | 1.1868 | 0.01% |
| 泰信鑫利混合C | 1.1587 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
| 1.2197 | -0.02% | |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
