近一年广发行业严选三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发行业严选三年持有期混合A012967净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4667 |
2.32% |
| 2024-04-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4561 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4534 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4549 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4562 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4565 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4633 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4666 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4579 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4666 |
1.43% |
| 2024-04-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4600 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4648 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4670 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4780 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4752 |
-2.08% |
| 2024-04-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4853 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4897 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4950 |
2.34% |
| 2024-03-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4837 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4843 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4799 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4904 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4896 |
-1.33% |
| 2024-03-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4962 |
-1.82% |
| 2024-03-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5054 |
-1.27% |
| 2024-03-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5119 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5124 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5168 |
2.52% |
| 2024-03-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5041 |
-0.63% |
| 2024-03-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5073 |
-1.13% |
| 2024-03-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5131 |
-0.60% |
| 2024-03-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5162 |
-0.71% |
| 2024-03-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5199 |
4.17% |
| 2024-03-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4991 |
3.70% |
| 2024-03-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4813 |
-1.80% |
| 2024-03-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4901 |
2.72% |
| 2024-03-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4771 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4813 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4803 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4751 |
4.92% |
| 2024-02-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4528 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4643 |
3.20% |
| 2024-02-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4499 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4529 |
2.26% |
| 2024-02-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4429 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4377 |
1.32% |
| 2024-02-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4320 |
-1.50% |
| 2024-02-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4386 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4353 |
2.71% |
| 2024-02-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4238 |
1.00% |
| 2024-02-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4196 |
5.59% |
| 2024-02-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.3974 |
-1.14% |
| 2024-02-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4020 |
-2.55% |
| 2024-02-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4125 |
0.95% |
| 2024-01-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4086 |
-0.73% |
| 2024-01-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4116 |
-2.83% |
| 2024-01-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4236 |
-5.93% |
| 2024-01-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4503 |
-2.15% |
| 2024-01-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4602 |
0.81% |
| 2024-01-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4565 |
-1.15% |
| 2024-01-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4618 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4558 |
-2.25% |
| 2024-01-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4663 |
-1.40% |
| 2024-01-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4729 |
3.62% |
| 2024-01-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4564 |
-2.85% |
| 2024-01-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4698 |
1.75% |
| 2024-01-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4617 |
-0.86% |
| 2024-01-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4657 |
-0.49% |
| 2024-01-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4680 |
1.32% |
| 2024-01-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4619 |
1.47% |
| 2024-01-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4552 |
0.89% |
| 2024-01-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4512 |
-1.53% |
| 2024-01-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4582 |
-1.50% |
| 2024-01-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4652 |
-2.04% |
| 2024-01-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4749 |
-0.57% |
| 2024-01-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4776 |
-2.51% |
| 2023-12-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4899 |
-0.14% |
| 2023-12-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4906 |
5.21% |
| 2023-12-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4663 |
-0.53% |
| 2023-12-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4688 |
-0.78% |
| 2023-12-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4725 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4721 |
0.77% |
| 2023-12-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4685 |
2.16% |
| 2023-12-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4586 |
-1.48% |
| 2023-12-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4655 |
1.57% |
| 2023-12-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4583 |
-1.38% |
| 2023-12-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4647 |
0.67% |
| 2023-12-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4616 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4617 |
-1.70% |
| 2023-12-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4697 |
-0.13% |
| 2023-12-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4703 |
0.32% |
| 2023-12-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4688 |
0.13% |
| 2023-12-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4682 |
-0.49% |
| 2023-12-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4705 |
0.66% |
| 2023-12-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4674 |
-1.97% |
| 2023-12-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4768 |
-1.37% |
| 2023-12-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4834 |
-0.10% |
| 2023-11-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4839 |
-0.14% |
| 2023-11-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4846 |
-1.28% |
| 2023-11-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4909 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4896 |
-1.15% |
| 2023-11-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4953 |
-1.86% |
| 2023-11-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5047 |
0.78% |
| 2023-11-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5008 |
-2.02% |
| 2023-11-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5136 |
-0.45% |
| 2023-11-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5159 |
0.10% |
| 2023-11-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5154 |
-2.57% |
| 2023-11-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5290 |
0.70% |
| 2023-11-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5253 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5246 |
0.34% |
| 2023-11-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5228 |
-2.13% |
| 2023-11-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5342 |
0.70% |
| 2023-11-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5305 |
0.80% |
| 2023-11-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5263 |
-0.74% |
| 2023-11-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5302 |
3.51% |
| 2023-11-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5122 |
2.22% |
| 2023-11-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5011 |
-1.07% |
| 2023-11-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5065 |
-1.17% |
| 2023-10-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5125 |
-1.52% |
| 2023-10-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5204 |
2.54% |
| 2023-10-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5075 |
3.00% |
| 2023-10-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4927 |
-0.85% |
| 2023-10-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4969 |
-0.66% |
| 2023-10-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5002 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5003 |
-1.48% |
| 2023-10-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5078 |
0.81% |
| 2023-10-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5037 |
-1.04% |
| 2023-10-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5090 |
-0.24% |
| 2023-10-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5102 |
0.45% |
| 2023-10-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5079 |
-1.32% |
| 2023-10-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5147 |
-0.48% |
| 2023-10-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5172 |
1.85% |
| 2023-10-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5078 |
0.63% |
| 2023-10-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5046 |
-0.14% |
| 2023-10-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5053 |
0.98% |
| 2023-09-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5004 |
1.32% |
| 2023-09-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4939 |
2.19% |
| 2023-09-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4833 |
-0.60% |
| 2023-09-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4862 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4865 |
1.23% |
| 2023-09-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4806 |
-0.70% |
| 2023-09-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4840 |
-1.18% |
| 2023-09-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4898 |
-1.11% |
| 2023-09-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4953 |
0.98% |
| 2023-09-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4905 |
0.12% |
| 2023-09-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4899 |
-0.57% |
| 2023-09-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4927 |
-1.44% |
| 2023-09-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4999 |
-0.20% |
| 2023-09-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5009 |
0.38% |
| 2023-09-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4990 |
-0.54% |
| 2023-09-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5017 |
-3.39% |
| 2023-09-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5193 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5194 |
0.46% |
| 2023-09-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5170 |
1.17% |
| 2023-09-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5110 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5112 |
-1.22% |
| 2023-08-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5175 |
0.90% |
| 2023-08-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5129 |
2.64% |
| 2023-08-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4997 |
1.65% |
| 2023-08-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4916 |
-1.25% |
| 2023-08-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4978 |
2.77% |
| 2023-08-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4844 |
-2.98% |
| 2023-08-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4993 |
-0.70% |
| 2023-08-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5028 |
-2.67% |
| 2023-08-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5166 |
-1.24% |
| 2023-08-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5231 |
0.31% |
| 2023-08-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5215 |
-2.14% |
| 2023-08-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5329 |
-2.67% |
| 2023-08-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5475 |
-1.17% |
| 2023-08-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5540 |
-2.24% |
| 2023-08-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5667 |
0.98% |
| 2023-08-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5612 |
-0.28% |
| 2023-08-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5628 |
-0.69% |
| 2023-08-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5667 |
-1.00% |
| 2023-08-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5724 |
0.76% |
| 2023-08-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5681 |
1.37% |
| 2023-08-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5604 |
-0.85% |
| 2023-08-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5652 |
-0.95% |
| 2023-07-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5706 |
1.48% |
| 2023-07-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5623 |
1.66% |
| 2023-07-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5531 |
-0.70% |
| 2023-07-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5570 |
0.20% |
| 2023-07-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5559 |
2.56% |
| 2023-07-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5420 |
-1.24% |
| 2023-07-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5488 |
-1.08% |
| 2023-07-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5548 |
-0.54% |
| 2023-07-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5578 |
-1.50% |
| 2023-07-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5663 |
-0.98% |
| 2023-07-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5719 |
-0.61% |
| 2023-07-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5754 |
-1.81% |
| 2023-07-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5860 |
0.07% |
| 2023-07-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5856 |
-0.44% |
| 2023-07-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5882 |
0.15% |
| 2023-07-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5873 |
2.80% |
| 2023-07-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5713 |
-2.14% |
| 2023-07-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5838 |
-0.51% |
| 2023-07-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5868 |
-1.63% |
| 2023-07-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5965 |
-0.10% |
| 2023-07-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5971 |
0.03% |
| 2023-06-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5969 |
0.54% |
| 2023-06-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5937 |
-1.03% |
| 2023-06-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5999 |
0.93% |
| 2023-06-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5944 |
0.59% |
| 2023-06-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5909 |
1.49% |
| 2023-06-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5822 |
-2.07% |
| 2023-06-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5945 |
-0.08% |
| 2023-06-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5950 |
0.37% |
| 2023-06-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5928 |
1.56% |
| 2023-06-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5837 |
5.51% |
| 2023-06-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5532 |
-0.45% |
| 2023-06-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5557 |
0.32% |
| 2023-06-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5539 |
2.10% |
| 2023-06-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5425 |
1.17% |
| 2023-06-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5362 |
-0.50% |
| 2023-06-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5389 |
-1.28% |
| 2023-06-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5459 |
-1.05% |
| 2023-06-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5517 |
-2.04% |
| 2023-06-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5632 |
1.48% |
| 2023-06-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5550 |
-0.61% |
| 2023-05-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5584 |
-1.10% |
| 2023-05-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5646 |
-0.84% |
| 2023-05-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5694 |
-4.19% |
| 2023-05-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5943 |
-2.75% |
| 2023-05-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6111 |
0.64% |
| 2023-05-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6072 |
1.66% |
| 2023-05-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5973 |
-0.22% |
| 2023-05-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5986 |
0.30% |
| 2023-05-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5968 |
-0.48% |
| 2023-05-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5997 |
-1.72% |
| 2023-05-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6102 |
0.30% |
| 2023-05-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6084 |
0.07% |
| 2023-05-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6080 |
3.79% |
| 2023-05-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5858 |
-2.12% |
| 2023-05-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5985 |
0.50% |
| 2023-05-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5955 |
1.19% |
| 2023-05-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5885 |
-1.36% |
| 2023-05-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5966 |
-0.17% |
| 2023-05-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5976 |
-2.06% |
| 2023-05-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6102 |
-1.05% |
| 2023-04-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6167 |
-1.09% |
