近一季安信优质企业三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信优质企业三年持有期混合C012893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7539 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7581 |
0.81% |
| 2024-04-26 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7520 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7336 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7319 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7223 |
1.49% |
| 2024-04-22 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7117 |
1.82% |
| 2024-04-19 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6990 |
-1.42% |
| 2024-04-18 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7091 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7049 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7030 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7152 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7109 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7220 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7261 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7261 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7199 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7271 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7321 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7258 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7161 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7139 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7085 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7158 |
0.87% |
| 2024-03-25 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7096 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7110 |
-2.07% |
| 2024-03-21 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7260 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7256 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7231 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7306 |
1.74% |
| 2024-03-15 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7181 |
-0.81% |
| 2024-03-14 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7240 |
-1.30% |
| 2024-03-13 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7335 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7364 |
2.83% |
| 2024-03-11 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7161 |
3.66% |
| 2024-03-08 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6908 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6878 |
-1.78% |
| 2024-03-06 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7003 |
1.00% |
| 2024-03-05 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6934 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7032 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7002 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6947 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6850 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6971 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6907 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6951 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6954 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6901 |
2.00% |
| 2024-02-20 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6766 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6748 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6747 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6740 |
0.75% |
| 2024-02-06 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6690 |
4.68% |
| 2024-02-05 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.6391 |
1.14% |
