近一年华夏中证光伏产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证光伏产业指数发起式C012886净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5010 |
0.02% |
2024-05-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5009 |
-0.56% |
2024-05-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5037 |
2.46% |
2024-05-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4916 |
-1.30% |
2024-05-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4981 |
-0.08% |
2024-05-06 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4985 |
1.51% |
2024-04-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4911 |
-2.31% |
2024-04-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5027 |
3.33% |
2024-04-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4865 |
2.21% |
2024-04-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4760 |
-0.21% |
2024-04-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4770 |
-0.85% |
2024-04-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4811 |
-1.27% |
2024-04-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4873 |
0.21% |
2024-04-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4863 |
-2.39% |
2024-04-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4982 |
-0.70% |
2024-04-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5017 |
2.41% |
2024-04-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4899 |
-2.62% |
2024-04-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5031 |
1.19% |
2024-04-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5090 |
-0.14% |
2024-04-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5097 |
-1.87% |
2024-04-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5194 |
0.66% |
2024-04-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5160 |
-2.44% |
2024-04-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5289 |
-0.62% |
2024-04-02 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5322 |
-0.67% |
2024-04-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5358 |
3.74% |
2024-03-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5165 |
0.14% |
2024-03-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5158 |
0.82% |
2024-03-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5116 |
-2.65% |
2024-03-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5255 |
1.00% |
2024-03-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5203 |
-0.99% |
2024-03-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5255 |
-2.32% |
2024-03-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5380 |
-1.52% |
2024-03-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5463 |
0.07% |
2024-03-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5459 |
-1.36% |
2024-03-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5534 |
1.58% |
2024-03-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5448 |
-0.53% |
2024-03-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5477 |
-1.17% |
2024-03-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5542 |
-0.95% |
2024-03-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5595 |
-0.50% |
2024-03-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5623 |
3.55% |
2024-03-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5430 |
3.37% |
2024-03-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5253 |
-2.45% |
2024-03-06 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5385 |
2.57% |
2024-03-05 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5250 |
-1.32% |
2024-03-04 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5320 |
0.62% |
2024-03-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5287 |
1.46% |
2024-02-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5211 |
3.13% |
2024-02-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5053 |
-1.64% |
2024-02-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5137 |
1.58% |
2024-02-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5057 |
-0.71% |
2024-02-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5093 |
1.33% |
2024-02-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5026 |
0.90% |
2024-02-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4981 |
1.28% |
2024-02-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4918 |
-0.87% |
2024-02-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4961 |
0.14% |
2024-02-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4954 |
1.81% |
2024-02-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4866 |
2.40% |
2024-02-06 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4752 |
6.19% |
2024-02-05 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4475 |
-2.61% |
2024-02-02 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4595 |
-3.69% |
2024-02-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4771 |
1.60% |
2024-01-31 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4696 |
-2.43% |
2024-01-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4813 |
-2.29% |
2024-01-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4926 |
-5.74% |
2024-01-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5226 |
-1.49% |
2024-01-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5305 |
0.91% |
2024-01-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5257 |
-1.20% |
2024-01-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5321 |
1.80% |
2024-01-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5227 |
-2.55% |
2024-01-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5364 |
-2.17% |
2024-01-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5483 |
3.69% |
2024-01-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5288 |
-2.83% |
2024-01-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5442 |
1.32% |
2024-01-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5371 |
-0.98% |
2024-01-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5424 |
0.37% |
2024-01-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5404 |
1.37% |
2024-01-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5331 |
1.31% |
2024-01-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5262 |
1.74% |
2024-01-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5172 |
-0.42% |
2024-01-05 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5194 |
-1.80% |
2024-01-04 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5289 |
-1.60% |
2024-01-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5375 |
0.15% |
2024-01-02 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5367 |
-1.69% |
2023-12-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5459 |
-0.35% |
2023-12-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5478 |
7.16% |
2023-12-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5112 |
-0.39% |
2023-12-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5132 |
-0.25% |
2023-12-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5145 |
0.31% |
2023-12-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5129 |
1.46% |
2023-12-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5055 |
3.14% |
2023-12-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4901 |
-0.79% |
2023-12-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4940 |
1.02% |
2023-12-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4890 |
-2.06% |
2023-12-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4993 |
0.52% |
2023-12-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4967 |
-0.18% |
2023-12-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4976 |
-2.43% |
2023-12-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5100 |
-0.86% |
2023-12-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5144 |
0.08% |
2023-12-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5140 |
0.10% |
2023-12-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5135 |
-1.17% |
2023-12-06 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5196 |
1.15% |
2023-12-05 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5137 |
-1.87% |
2023-12-04 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5235 |
-1.10% |
2023-12-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5293 |
-0.51% |
2023-11-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5320 |
-0.75% |
2023-11-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5360 |
-1.18% |
2023-11-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5424 |
0.18% |
2023-11-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5414 |
-1.49% |
2023-11-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5496 |
-1.63% |
2023-11-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5587 |
0.43% |
2023-11-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5563 |
-1.96% |
2023-11-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5718 |
0.07% |
2023-11-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5714 |
0.05% |
2023-11-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5711 |
-2.56% |
2023-11-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5861 |
1.44% |
2023-11-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5778 |
-0.14% |
2023-11-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5786 |
0.75% |
2023-11-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5743 |
-1.66% |
2023-11-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5840 |
2.13% |
2023-11-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5718 |
0.03% |
2023-11-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5716 |
0.21% |
2023-11-06 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5704 |
3.02% |
2023-11-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5537 |
2.01% |
2023-11-02 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5428 |
-2.16% |
2023-11-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5548 |
-1.42% |
2023-10-31 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5628 |
-1.80% |
2023-10-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5731 |
0.99% |
2023-10-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5675 |
3.14% |
2023-10-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5502 |
-1.82% |
2023-10-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5604 |
-0.39% |
2023-10-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5626 |
0.52% |
2023-10-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5597 |
-3.35% |
2023-10-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5791 |
0.43% |
2023-10-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5766 |
-0.59% |
2023-10-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5800 |
-1.76% |
2023-10-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5904 |
0.25% |
2023-10-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5889 |
-2.14% |
2023-10-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6018 |
-1.62% |
2023-10-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6117 |
1.36% |
2023-10-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6035 |
0.08% |
2023-10-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6030 |
-1.31% |
2023-10-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6110 |
-0.49% |
2023-09-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6140 |
0.05% |
2023-09-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6137 |
3.44% |
2023-09-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5933 |
-0.40% |
2023-09-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5957 |
0.03% |
2023-09-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5955 |
1.69% |
2023-09-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5856 |
-0.98% |
2023-09-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5914 |
-0.99% |
2023-09-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5973 |
-1.42% |
2023-09-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6059 |
0.60% |
2023-09-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6023 |
-0.48% |
2023-09-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6052 |
-1.11% |
2023-09-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6120 |
-1.16% |
2023-09-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6192 |
0.15% |
2023-09-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6183 |
0.95% |
2023-09-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6125 |
-1.32% |
2023-09-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6207 |
-2.70% |
2023-09-06 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6379 |
-1.25% |
2023-09-05 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6460 |
0.94% |
2023-09-04 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6400 |
0.52% |
2023-09-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6367 |
0.02% |
2023-08-31 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6366 |
-1.29% |
2023-08-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6449 |
0.14% |
2023-08-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6440 |
2.25% |
2023-08-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6298 |
1.34% |
2023-08-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6215 |
-0.73% |
2023-08-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6261 |
2.34% |
2023-08-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6118 |
-2.98% |
2023-08-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6306 |
-0.80% |
2023-08-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6357 |
-2.60% |
2023-08-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6527 |
-0.71% |
2023-08-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6574 |
0.18% |
2023-08-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6562 |
-1.52% |
2023-08-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6663 |
-2.37% |
2023-08-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6825 |
-0.61% |
2023-08-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6867 |
-2.14% |
2023-08-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7017 |
1.15% |
2023-08-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6937 |
-0.46% |
2023-08-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6969 |
-0.87% |
2023-08-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7030 |
-1.01% |
2023-08-04 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7102 |
0.65% |
2023-08-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7056 |
1.73% |
2023-08-02 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6936 |
-0.54% |
2023-08-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6974 |
-1.37% |
2023-07-31 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7071 |
0.50% |
2023-07-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7036 |
1.11% |
2023-07-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6959 |
-1.22% |
2023-07-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7045 |
0.23% |
2023-07-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7029 |
1.65% |
2023-07-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6915 |
-0.92% |
2023-07-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6979 |
-1.15% |
2023-07-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7060 |
-0.62% |
2023-07-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7104 |
-1.33% |
2023-07-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7200 |
-0.66% |
2023-07-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7248 |
-0.51% |
2023-07-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7285 |
-1.65% |
2023-07-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7407 |
0.49% |
2023-07-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7371 |
1.14% |
2023-07-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7288 |
-0.79% |
2023-07-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7346 |
2.89% |
2023-07-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7140 |
-1.59% |
2023-07-06 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7255 |
-0.36% |
2023-07-05 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7281 |
-1.43% |
2023-07-04 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7387 |
-0.99% |
2023-07-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7461 |
0.23% |
2023-06-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7444 |
0.89% |
2023-06-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7378 |
-0.14% |
2023-06-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7388 |
1.12% |
2023-06-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7306 |
0.68% |
2023-06-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7257 |
0.78% |
2023-06-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7201 |
-1.15% |
2023-06-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7285 |
0.12% |
2023-06-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7276 |
-0.27% |
2023-06-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7296 |
1.71% |
2023-06-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7173 |
5.18% |
2023-06-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6820 |
-1.16% |
2023-06-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6900 |
-0.36% |
2023-06-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6925 |
0.93% |
2023-06-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6861 |
1.08% |
2023-06-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6788 |
0.06% |
2023-06-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6784 |
-1.32% |
2023-06-06 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6875 |
-0.79% |
2023-06-05 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.6930 |
-1.97% |
2023-06-02 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7069 |
0.83% |
2023-06-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7011 |
-1.06% |
2023-05-31 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7086 |
-1.24% |
2023-05-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7175 |
-0.88% |
2023-05-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7239 |
-3.30% |
2023-05-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7486 |
-2.64% |
2023-05-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7689 |
1.76% |
2023-05-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7556 |
2.00% |
2023-05-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7408 |
-0.27% |
2023-05-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7428 |
0.65% |
2023-05-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7380 |
-0.19% |
2023-05-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7394 |
-1.60% |
2023-05-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7514 |
0.24% |
2023-05-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7496 |
0.35% |
2023-05-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.7470 |
3.49% |