今年以来国泰致和两年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰致和两年封闭运作混合A012816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7434 |
-1.14% |
| 2024-05-09 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7520 |
1.03% |
| 2024-05-08 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7443 |
-0.87% |
| 2024-05-07 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7508 |
0.21% |
| 2024-05-06 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7492 |
2.02% |
| 2024-04-30 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7344 |
0.64% |
| 2024-04-29 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7297 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7275 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7166 |
-0.79% |
| 2024-04-24 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7223 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7114 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7129 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7158 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7190 |
1.07% |
| 2024-04-17 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7114 |
3.91% |
| 2024-04-16 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6846 |
-3.40% |
| 2024-04-15 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7087 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7128 |
0.96% |
| 2024-04-11 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7060 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7000 |
-1.71% |
| 2024-04-09 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7122 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7095 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7166 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7151 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7158 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7021 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6946 |
1.62% |
| 2024-03-27 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6835 |
-2.45% |
| 2024-03-26 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7007 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7045 |
-2.80% |
| 2024-03-22 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7248 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7278 |
-0.78% |
| 2024-03-20 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7335 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7336 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7423 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7310 |
1.20% |
| 2024-03-14 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7223 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7278 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7259 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7283 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7176 |
2.22% |
| 2024-03-07 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7020 |
-1.72% |
| 2024-03-06 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7143 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7130 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7180 |
2.06% |
| 2024-03-01 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7035 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7000 |
3.73% |
| 2024-02-28 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6748 |
-4.41% |
| 2024-02-27 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7059 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6942 |
0.90% |
| 2024-02-23 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6880 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6819 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6783 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6784 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6740 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6669 |
2.96% |
| 2024-02-07 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6477 |
2.27% |
| 2024-02-06 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6333 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.5963 |
-2.80% |
| 2024-02-02 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6135 |
-2.18% |
| 2024-02-01 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6272 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6281 |
-1.55% |
| 2024-01-30 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6380 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6485 |
-1.89% |
| 2024-01-26 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6610 |
-1.15% |
| 2024-01-25 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6687 |
2.47% |
| 2024-01-24 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6526 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6511 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6460 |
-3.42% |
| 2024-01-19 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6689 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6946 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7038 |
0.00% |
