近一年华宝MSCIESG指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C012811净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-10-11 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1604 |
0.43% |
2023-10-10 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1554 |
-0.61% |
2023-10-09 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1625 |
-0.38% |
2023-09-28 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1669 |
-0.24% |
2023-09-27 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1697 |
0.22% |
2023-09-26 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1671 |
-0.49% |
2023-09-25 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1729 |
-0.27% |
2023-09-22 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1761 |
0.75% |
2023-09-21 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1674 |
-0.42% |
2023-09-20 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1723 |
-0.21% |
2023-09-19 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1748 |
-0.07% |
2023-09-18 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1756 |
0.29% |
2023-09-15 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1722 |
-0.57% |
2023-09-14 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1789 |
-0.08% |
2023-09-13 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1798 |
-0.59% |
2023-09-12 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1868 |
-0.20% |
2023-09-11 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1892 |
0.75% |
2023-09-08 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1803 |
-0.43% |
2023-09-07 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1854 |
-1.27% |
2023-09-06 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2006 |
-0.29% |
2023-09-05 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2041 |
-0.70% |
2023-09-04 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2126 |
1.30% |
2023-09-01 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1970 |
0.51% |
2023-08-31 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1909 |
-0.61% |
2023-08-30 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1982 |
-0.19% |
2023-08-29 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2005 |
0.97% |
2023-08-28 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1890 |
1.06% |
2023-08-25 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1765 |
-0.42% |
2023-08-24 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1815 |
0.70% |
2023-08-23 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1733 |
-1.51% |
2023-08-22 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1913 |
0.51% |
2023-08-21 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.1852 |
-1.45% |
2023-08-18 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2026 |
-1.16% |
2023-08-17 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2167 |
0.25% |
2023-08-16 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2137 |
-0.75% |
2023-08-15 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2229 |
-0.44% |
2023-08-14 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2283 |
-0.90% |
2023-08-11 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2394 |
-2.08% |
2023-08-10 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2657 |
0.21% |
2023-08-09 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2630 |
-0.31% |
2023-08-08 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2669 |
-0.26% |
2023-08-07 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2702 |
-0.71% |
2023-08-04 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2793 |
0.38% |
2023-08-03 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2745 |
0.88% |
2023-08-02 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2634 |
-0.71% |
2023-08-01 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2724 |
-0.33% |
2023-07-31 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2766 |
0.57% |
2023-07-28 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2694 |
2.16% |
2023-07-27 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2426 |
-0.12% |
2023-07-26 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2441 |
-0.17% |
2023-07-25 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2462 |
2.55% |
2023-07-24 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2152 |
-0.45% |
2023-07-21 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2207 |
0.08% |
2023-07-20 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2197 |
-0.61% |
2023-07-19 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2272 |
-0.11% |
2023-07-18 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2285 |
-0.26% |
2023-07-17 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2317 |
-0.36% |
2023-07-14 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2361 |
-0.02% |
2023-07-13 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2364 |
1.46% |
2023-07-12 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2186 |
-0.62% |
2023-07-11 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2262 |
0.54% |
2023-07-10 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2196 |
0.49% |
2023-07-07 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2136 |
-0.35% |
2023-07-06 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2179 |
-0.55% |
2023-07-05 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2246 |
-0.69% |
2023-07-04 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2331 |
0.05% |
2023-07-03 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2325 |
1.18% |
2023-06-30 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2181 |
0.67% |
2023-06-29 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2100 |
-0.51% |
2023-06-28 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2162 |
-0.02% |
2023-06-27 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2164 |
0.77% |
2023-06-26 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2071 |
-1.36% |
2023-06-21 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2237 |
-1.43% |
2023-06-20 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2415 |
-0.20% |
2023-06-19 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2440 |
-0.64% |
2023-06-16 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2520 |
0.78% |
2023-06-15 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2423 |
1.59% |
2023-06-14 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2229 |
0.07% |
2023-06-13 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2221 |
0.43% |
2023-06-12 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2169 |
0.16% |
2023-06-09 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2149 |
0.62% |
2023-06-08 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2074 |
0.54% |
2023-06-07 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2009 |
-0.63% |
2023-06-06 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2085 |
-0.86% |
2023-06-05 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2190 |
-0.35% |
2023-06-02 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2233 |
1.23% |
2023-06-01 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2084 |
0.02% |
2023-05-31 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2082 |
-0.59% |
2023-05-30 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2154 |
0.03% |
2023-05-29 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2150 |
-0.20% |
2023-05-26 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2174 |
0.03% |
2023-05-25 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2170 |
-0.25% |
2023-05-24 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2201 |
-1.27% |
2023-05-23 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2358 |
-1.21% |
2023-05-22 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2509 |
0.49% |
2023-05-19 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2448 |
-0.26% |
2023-05-18 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2481 |
-0.14% |
2023-05-17 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2499 |
-0.49% |
2023-05-16 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2560 |
-0.40% |
2023-05-15 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2610 |
1.42% |
2023-05-12 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2433 |
-1.11% |
2023-05-11 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2572 |
-0.06% |
2023-05-10 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2579 |
-0.73% |
2023-05-09 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C |
1.2671 |
-0.73% |