今年以来广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒生科技指数(QDII)A012804净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6969 |
7.98% |
2024-04-30 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6454 |
-0.25% |
2024-04-29 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6470 |
-0.12% |
2024-04-26 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6478 |
4.59% |
2024-04-25 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6194 |
-0.45% |
2024-04-24 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6222 |
3.44% |
2024-04-23 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6015 |
3.30% |
2024-04-22 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5823 |
1.73% |
2024-04-18 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5868 |
0.50% |
2024-04-17 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5839 |
0.10% |
2024-04-16 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5833 |
-2.77% |
2024-04-15 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5999 |
-0.84% |
2024-04-12 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6050 |
-1.77% |
2024-04-11 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6159 |
-0.42% |
2024-04-10 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6185 |
2.10% |
2024-04-09 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6058 |
0.93% |
2024-04-08 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6002 |
-0.46% |
2024-04-03 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6030 |
-2.13% |
2024-04-02 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6161 |
1.92% |
2024-04-01 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6045 |
0.00% |
2024-03-29 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6045 |
-0.03% |
2024-03-28 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6047 |
2.35% |
2024-03-27 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5908 |
-2.23% |
2024-03-26 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6043 |
0.97% |
2024-03-25 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5985 |
-0.58% |
2024-03-21 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6222 |
0.78% |
2024-03-20 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6174 |
0.57% |
2024-03-19 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6139 |
-1.67% |
2024-03-18 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6243 |
1.08% |
2024-03-15 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6176 |
-1.47% |
2024-03-14 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6268 |
-1.32% |
2024-03-13 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6352 |
0.35% |
2024-03-12 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6330 |
4.47% |
2024-03-11 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6059 |
2.71% |
2024-03-08 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5899 |
0.73% |
2024-03-07 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5856 |
-1.55% |
2024-03-06 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5948 |
2.55% |
2024-03-05 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5800 |
-4.20% |
2024-03-04 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6054 |
-0.62% |
2024-03-01 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6092 |
1.62% |
2024-02-29 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5995 |
0.07% |
2024-02-28 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5991 |
-2.16% |
2024-02-27 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6123 |
3.10% |
2024-02-26 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5939 |
-0.18% |
2024-02-23 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5950 |
-0.28% |
2024-02-22 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5967 |
1.69% |
2024-02-21 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5868 |
2.46% |
2024-02-20 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5727 |
0.35% |
2024-02-19 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5707 |
2.50% |
2024-02-08 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5568 |
-0.64% |
2024-02-07 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5604 |
-1.63% |
2024-02-06 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5697 |
6.53% |
2024-02-05 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5348 |
-0.11% |
2024-02-02 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5354 |
-0.76% |
2024-02-01 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5395 |
1.97% |
2024-01-31 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5291 |
-3.01% |
2024-01-30 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5455 |
-3.19% |
2024-01-29 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5635 |
0.57% |
2024-01-26 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5603 |
-3.70% |
2024-01-25 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5818 |
0.85% |
2024-01-24 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5769 |
4.15% |
2024-01-23 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5539 |
3.67% |
2024-01-22 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5343 |
-2.94% |
2024-01-19 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5505 |
-1.36% |
2024-01-18 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5581 |
0.52% |
2024-01-17 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5552 |
-4.77% |
2024-01-16 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5830 |
-2.16% |
2024-01-15 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5959 |
-1.80% |
2024-01-12 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6068 |
-0.93% |
2024-01-11 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6125 |
2.08% |
2024-01-10 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6000 |
-0.73% |
2024-01-09 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6044 |
-0.80% |
2024-01-08 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6093 |
-2.81% |
2024-01-05 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6269 |
-1.60% |
2024-01-04 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6371 |
0.30% |
2024-01-03 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6352 |
-1.46% |
2024-01-02 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6446 |
-1.32% |