近一季光大品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信品质生活混合A012744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6769 |
0.86% |
| 2024-05-08 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6711 |
-1.08% |
| 2024-05-07 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6784 |
-0.31% |
| 2024-05-06 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6805 |
2.28% |
| 2024-04-30 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6653 |
1.16% |
| 2024-04-29 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6577 |
0.98% |
| 2024-04-26 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6513 |
2.18% |
| 2024-04-25 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6374 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6342 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6298 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6322 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6360 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6382 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6336 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6286 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6356 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6278 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6295 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6294 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6288 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6298 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6381 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6370 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6361 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6301 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6293 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6257 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6253 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6286 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6300 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6366 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6341 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6342 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6337 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6345 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6351 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6383 |
1.58% |
| 2024-03-11 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6284 |
0.72% |
| 2024-03-08 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6239 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6212 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6240 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6250 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6254 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6242 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6242 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6179 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6254 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6246 |
-0.64% |
| 2024-02-23 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6286 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6298 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6244 |
2.03% |
| 2024-02-20 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6120 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6089 |
0.86% |
