近一季中银核心精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银核心精选混合A012706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银核心精选混合A |
0.6766 |
-0.51% |
| 2024-05-09 |
中银核心精选混合A |
0.6801 |
1.66% |
| 2024-05-08 |
中银核心精选混合A |
0.6690 |
-1.18% |
| 2024-05-07 |
中银核心精选混合A |
0.6770 |
-0.13% |
| 2024-05-06 |
中银核心精选混合A |
0.6779 |
2.19% |
| 2024-04-30 |
中银核心精选混合A |
0.6634 |
-0.48% |
| 2024-04-29 |
中银核心精选混合A |
0.6666 |
1.62% |
| 2024-04-26 |
中银核心精选混合A |
0.6560 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
中银核心精选混合A |
0.6439 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
中银核心精选混合A |
0.6424 |
1.39% |
| 2024-04-23 |
中银核心精选混合A |
0.6336 |
0.21% |
| 2024-04-22 |
中银核心精选混合A |
0.6323 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
中银核心精选混合A |
0.6380 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
中银核心精选混合A |
0.6461 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
中银核心精选混合A |
0.6461 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
中银核心精选混合A |
0.6333 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
中银核心精选混合A |
0.6524 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
中银核心精选混合A |
0.6481 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
中银核心精选混合A |
0.6496 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
中银核心精选混合A |
0.6482 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
中银核心精选混合A |
0.6573 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
中银核心精选混合A |
0.6507 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
中银核心精选混合A |
0.6541 |
-0.97% |
| 2024-04-02 |
中银核心精选混合A |
0.6605 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
中银核心精选混合A |
0.6608 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
中银核心精选混合A |
0.6507 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
中银核心精选混合A |
0.6448 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
中银核心精选混合A |
0.6371 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
中银核心精选混合A |
0.6500 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
中银核心精选混合A |
0.6478 |
-1.51% |
| 2024-03-22 |
中银核心精选混合A |
0.6577 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
中银核心精选混合A |
0.6654 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
中银核心精选混合A |
0.6677 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
中银核心精选混合A |
0.6666 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
中银核心精选混合A |
0.6748 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
中银核心精选混合A |
0.6659 |
1.45% |
| 2024-03-14 |
中银核心精选混合A |
0.6564 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
中银核心精选混合A |
0.6608 |
0.73% |
| 2024-03-12 |
中银核心精选混合A |
0.6560 |
-0.26% |
| 2024-03-11 |
中银核心精选混合A |
0.6577 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
中银核心精选混合A |
0.6481 |
1.98% |
| 2024-03-07 |
中银核心精选混合A |
0.6355 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
中银核心精选混合A |
0.6426 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
中银核心精选混合A |
0.6416 |
-0.90% |
| 2024-03-04 |
中银核心精选混合A |
0.6474 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
中银核心精选混合A |
0.6405 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
中银核心精选混合A |
0.6372 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
中银核心精选混合A |
0.6161 |
-3.13% |
| 2024-02-27 |
中银核心精选混合A |
0.6360 |
3.67% |
| 2024-02-26 |
中银核心精选混合A |
0.6135 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
中银核心精选混合A |
0.6124 |
2.19% |
| 2024-02-22 |
中银核心精选混合A |
0.5993 |
1.63% |
| 2024-02-21 |
中银核心精选混合A |
0.5897 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
中银核心精选混合A |
0.5886 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
中银核心精选混合A |
0.5818 |
1.24% |
