近一年南方新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方新兴产业混合C012670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方新兴产业混合C |
1.0364 |
0.50% |
| 2024-05-09 |
南方新兴产业混合C |
1.0312 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
南方新兴产业混合C |
1.0158 |
-0.51% |
| 2024-05-07 |
南方新兴产业混合C |
1.0210 |
-0.44% |
| 2024-05-06 |
南方新兴产业混合C |
1.0255 |
2.58% |
| 2024-04-30 |
南方新兴产业混合C |
0.9997 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
南方新兴产业混合C |
0.9980 |
0.75% |
| 2024-04-26 |
南方新兴产业混合C |
0.9906 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
南方新兴产业混合C |
0.9848 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
南方新兴产业混合C |
0.9835 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
南方新兴产业混合C |
0.9755 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
南方新兴产业混合C |
0.9709 |
0.89% |
| 2024-04-19 |
南方新兴产业混合C |
0.9623 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
南方新兴产业混合C |
0.9648 |
1.50% |
| 2024-04-17 |
南方新兴产业混合C |
0.9505 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
南方新兴产业混合C |
0.9420 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
南方新兴产业混合C |
0.9517 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
南方新兴产业混合C |
0.9459 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
南方新兴产业混合C |
0.9542 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
南方新兴产业混合C |
0.9539 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
南方新兴产业混合C |
0.9523 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
南方新兴产业混合C |
0.9535 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
南方新兴产业混合C |
0.9664 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
南方新兴产业混合C |
0.9653 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
南方新兴产业混合C |
0.9608 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
南方新兴产业混合C |
0.9496 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
南方新兴产业混合C |
0.9438 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
南方新兴产业混合C |
0.9389 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
南方新兴产业混合C |
0.9405 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
南方新兴产业混合C |
0.9359 |
-0.56% |
| 2024-03-22 |
南方新兴产业混合C |
0.9412 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
南方新兴产业混合C |
0.9485 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
南方新兴产业混合C |
0.9494 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
南方新兴产业混合C |
0.9455 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
南方新兴产业混合C |
0.9479 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
南方新兴产业混合C |
0.9445 |
-0.33% |
| 2024-03-14 |
南方新兴产业混合C |
0.9476 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
南方新兴产业混合C |
0.9484 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
南方新兴产业混合C |
0.9486 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
南方新兴产业混合C |
0.9379 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
南方新兴产业混合C |
0.9300 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
南方新兴产业混合C |
0.9237 |
0.23% |
| 2024-03-06 |
南方新兴产业混合C |
0.9216 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
南方新兴产业混合C |
0.9184 |
-0.49% |
| 2024-03-04 |
南方新兴产业混合C |
0.9229 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
南方新兴产业混合C |
0.9251 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
南方新兴产业混合C |
0.9204 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
南方新兴产业混合C |
0.9094 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
南方新兴产业混合C |
0.9242 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
南方新兴产业混合C |
0.9180 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
南方新兴产业混合C |
0.9172 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
南方新兴产业混合C |
0.9153 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
南方新兴产业混合C |
0.9066 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
南方新兴产业混合C |
0.9013 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
南方新兴产业混合C |
0.8983 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
南方新兴产业混合C |
0.8908 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
南方新兴产业混合C |
0.8911 |
2.43% |
| 2024-02-06 |
南方新兴产业混合C |
0.8700 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
南方新兴产业混合C |
0.8367 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
南方新兴产业混合C |
0.8387 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
南方新兴产业混合C |
0.8447 |
0.44% |
| 2024-01-31 |
南方新兴产业混合C |
0.8410 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
南方新兴产业混合C |
0.8511 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
南方新兴产业混合C |
0.8714 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
南方新兴产业混合C |
0.8707 |
-0.84% |
| 2024-01-25 |
南方新兴产业混合C |
0.8781 |
1.73% |
| 2024-01-24 |
南方新兴产业混合C |
0.8632 |
1.51% |
| 2024-01-23 |
南方新兴产业混合C |
0.8504 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
南方新兴产业混合C |
0.8423 |
-3.06% |
| 2024-01-19 |
南方新兴产业混合C |
0.8689 |
-0.58% |
| 2024-01-18 |
南方新兴产业混合C |
0.8740 |
0.46% |
| 2024-01-17 |
南方新兴产业混合C |
0.8700 |
-2.36% |
| 2024-01-16 |
南方新兴产业混合C |
0.8910 |
-0.34% |
| 2024-01-15 |
南方新兴产业混合C |
0.8940 |
-0.27% |
| 2024-01-12 |
南方新兴产业混合C |
0.8964 |
0.37% |
| 2024-01-11 |
南方新兴产业混合C |
0.8931 |
0.63% |
| 2024-01-10 |
南方新兴产业混合C |
0.8875 |
-0.29% |
| 2024-01-09 |
南方新兴产业混合C |
0.8901 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
南方新兴产业混合C |
0.8899 |
-2.03% |
| 2024-01-05 |
南方新兴产业混合C |
0.9083 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
南方新兴产业混合C |
0.9160 |
-0.21% |
| 2024-01-03 |
南方新兴产业混合C |
0.9179 |
-0.61% |
| 2024-01-02 |
南方新兴产业混合C |
0.9235 |
-0.54% |
| 2023-12-29 |
南方新兴产业混合C |
0.9285 |
0.67% |
| 2023-12-28 |
南方新兴产业混合C |
0.9223 |
1.88% |
| 2023-12-27 |
南方新兴产业混合C |
0.9053 |
0.85% |
| 2023-12-26 |
南方新兴产业混合C |
0.8977 |
-0.45% |
| 2023-12-25 |
南方新兴产业混合C |
0.9018 |
0.36% |
| 2023-12-22 |
南方新兴产业混合C |
0.8986 |
-0.67% |
| 2023-12-21 |
南方新兴产业混合C |
0.9047 |
0.51% |
| 2023-12-20 |
南方新兴产业混合C |
0.9001 |
-0.68% |
| 2023-12-19 |
南方新兴产业混合C |
0.9063 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
南方新兴产业混合C |
0.9067 |
-0.31% |
| 2023-12-15 |
南方新兴产业混合C |
0.9095 |
0.13% |
| 2023-12-14 |
南方新兴产业混合C |
0.9083 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
南方新兴产业混合C |
0.9083 |
-1.54% |
| 2023-12-12 |
南方新兴产业混合C |
0.9225 |
0.33% |
| 2023-12-11 |
南方新兴产业混合C |
0.9195 |
0.10% |
| 2023-12-08 |
南方新兴产业混合C |
0.9186 |
-0.44% |
| 2023-12-07 |
南方新兴产业混合C |
0.9227 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
南方新兴产业混合C |
0.9233 |
0.60% |
| 2023-12-05 |
南方新兴产业混合C |
0.9178 |
-1.17% |
| 2023-12-04 |
南方新兴产业混合C |
0.9287 |
-0.28% |
| 2023-12-01 |
南方新兴产业混合C |
0.9313 |
-0.88% |
| 2023-11-30 |
南方新兴产业混合C |
0.9396 |
0.37% |
| 2023-11-29 |
南方新兴产业混合C |
0.9361 |
-0.70% |
| 2023-11-28 |
南方新兴产业混合C |
0.9427 |
-0.30% |
| 2023-11-27 |
南方新兴产业混合C |
0.9455 |
-0.13% |
| 2023-11-24 |
南方新兴产业混合C |
0.9467 |
-0.80% |
| 2023-11-23 |
南方新兴产业混合C |
0.9543 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
南方新兴产业混合C |
0.9492 |
-0.69% |
| 2023-11-20 |
南方新兴产业混合C |
0.9582 |
1.32% |
| 2023-11-17 |
南方新兴产业混合C |
0.9457 |
-0.28% |
| 2023-11-16 |
南方新兴产业混合C |
0.9484 |
-0.77% |
| 2023-11-15 |
南方新兴产业混合C |
0.9558 |
1.16% |
| 2023-11-14 |
南方新兴产业混合C |
0.9448 |
-0.16% |
| 2023-11-13 |
南方新兴产业混合C |
0.9463 |
0.28% |
| 2023-11-10 |
南方新兴产业混合C |
0.9437 |
-0.79% |
| 2023-11-09 |
南方新兴产业混合C |
0.9512 |
-0.37% |
| 2023-11-08 |
南方新兴产业混合C |
0.9547 |
-0.22% |
| 2023-11-07 |
南方新兴产业混合C |
0.9568 |
-0.73% |
| 2023-11-06 |
南方新兴产业混合C |
0.9638 |
0.82% |
| 2023-11-03 |
南方新兴产业混合C |
0.9560 |
1.66% |
| 2023-11-02 |
南方新兴产业混合C |
0.9404 |
-0.38% |
| 2023-11-01 |
南方新兴产业混合C |
0.9440 |
0.28% |
| 2023-10-31 |
南方新兴产业混合C |
0.9414 |
-0.42% |
| 2023-10-30 |
南方新兴产业混合C |
0.9454 |
1.07% |
| 2023-10-27 |
南方新兴产业混合C |
0.9354 |
2.39% |
| 2023-10-26 |
南方新兴产业混合C |
0.9136 |
-1.19% |
| 2023-10-25 |
南方新兴产业混合C |
0.9246 |
1.06% |
| 2023-10-24 |
南方新兴产业混合C |
0.9149 |
-0.13% |
| 2023-10-23 |
南方新兴产业混合C |
0.9161 |
-1.11% |
| 2023-10-20 |
南方新兴产业混合C |
0.9264 |
-0.54% |
| 2023-10-19 |
南方新兴产业混合C |
0.9314 |
-2.05% |
| 2023-10-18 |
南方新兴产业混合C |
0.9509 |
-1.03% |
| 2023-10-17 |
南方新兴产业混合C |
0.9608 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
南方新兴产业混合C |
0.9608 |
-0.86% |
| 2023-10-13 |
南方新兴产业混合C |
0.9691 |
-0.86% |
| 2023-10-12 |
南方新兴产业混合C |
0.9775 |
0.43% |
| 2023-10-11 |
南方新兴产业混合C |
0.9733 |
0.61% |
| 2023-10-10 |
南方新兴产业混合C |
0.9674 |
-0.37% |
| 2023-10-09 |
南方新兴产业混合C |
0.9710 |
-0.24% |
| 2023-09-28 |
南方新兴产业混合C |
0.9733 |
-0.69% |
| 2023-09-27 |
南方新兴产业混合C |
0.9801 |
0.13% |
| 2023-09-26 |
南方新兴产业混合C |
0.9788 |
-0.77% |
| 2023-09-25 |
南方新兴产业混合C |
0.9864 |
-0.81% |
| 2023-09-22 |
南方新兴产业混合C |
0.9945 |
1.04% |
| 2023-09-21 |
南方新兴产业混合C |
0.9843 |
-0.74% |
| 2023-09-20 |
南方新兴产业混合C |
0.9916 |
-0.33% |
| 2023-09-19 |
南方新兴产业混合C |
0.9949 |
0.03% |
| 2023-09-18 |
南方新兴产业混合C |
0.9946 |
0.10% |
| 2023-09-15 |
南方新兴产业混合C |
0.9936 |
-0.40% |
| 2023-09-14 |
南方新兴产业混合C |
0.9976 |
0.32% |
| 2023-09-13 |
南方新兴产业混合C |
0.9944 |
-0.20% |
| 2023-09-12 |
南方新兴产业混合C |
0.9964 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
南方新兴产业混合C |
0.9959 |
0.64% |
| 2023-09-08 |
南方新兴产业混合C |
0.9896 |
-0.03% |
| 2023-09-07 |
南方新兴产业混合C |
0.9899 |
-1.36% |
| 2023-09-06 |
南方新兴产业混合C |
1.0035 |
-0.31% |
| 2023-09-05 |
南方新兴产业混合C |
1.0066 |
-0.58% |
| 2023-09-04 |
南方新兴产业混合C |
1.0125 |
1.11% |
| 2023-09-01 |
南方新兴产业混合C |
1.0014 |
0.51% |
| 2023-08-31 |
南方新兴产业混合C |
0.9963 |
-0.48% |
| 2023-08-30 |
南方新兴产业混合C |
1.0011 |
0.18% |
| 2023-08-29 |
南方新兴产业混合C |
0.9993 |
1.64% |
| 2023-08-28 |
南方新兴产业混合C |
0.9832 |
0.04% |
| 2023-08-25 |
南方新兴产业混合C |
0.9828 |
-0.85% |
| 2023-08-24 |
南方新兴产业混合C |
0.9912 |
1.04% |
| 2023-08-23 |
南方新兴产业混合C |
0.9810 |
-1.02% |
| 2023-08-22 |
南方新兴产业混合C |
0.9911 |
0.03% |
| 2023-08-21 |
南方新兴产业混合C |
0.9908 |
-1.32% |
| 2023-08-18 |
南方新兴产业混合C |
1.0041 |
-1.38% |
| 2023-08-17 |
南方新兴产业混合C |
1.0182 |
0.97% |
| 2023-08-16 |
南方新兴产业混合C |
1.0084 |
-0.90% |
| 2023-08-15 |
南方新兴产业混合C |
1.0176 |
-0.38% |
| 2023-08-14 |
南方新兴产业混合C |
1.0215 |
-0.42% |
| 2023-08-11 |
南方新兴产业混合C |
1.0258 |
-1.18% |
| 2023-08-10 |
南方新兴产业混合C |
1.0380 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
南方新兴产业混合C |
1.0374 |
-0.20% |
| 2023-08-08 |
南方新兴产业混合C |
1.0395 |
-0.40% |
| 2023-08-07 |
南方新兴产业混合C |
1.0437 |
-0.46% |
| 2023-08-04 |
南方新兴产业混合C |
1.0485 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
南方新兴产业混合C |
1.0482 |
-0.07% |
| 2023-08-02 |
南方新兴产业混合C |
1.0489 |
-0.76% |
| 2023-08-01 |
南方新兴产业混合C |
1.0569 |
-0.31% |
| 2023-07-31 |
南方新兴产业混合C |
1.0602 |
0.66% |
| 2023-07-28 |
南方新兴产业混合C |
1.0533 |
1.55% |
| 2023-07-27 |
南方新兴产业混合C |
1.0372 |
0.54% |
| 2023-07-26 |
南方新兴产业混合C |
1.0316 |
-0.34% |
| 2023-07-25 |
南方新兴产业混合C |
1.0351 |
2.26% |
| 2023-07-24 |
南方新兴产业混合C |
1.0122 |
-0.50% |
| 2023-07-21 |
南方新兴产业混合C |
1.0173 |
0.54% |
| 2023-07-20 |
南方新兴产业混合C |
1.0118 |
-0.42% |
| 2023-07-19 |
南方新兴产业混合C |
1.0161 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
南方新兴产业混合C |
1.0160 |
-0.66% |
| 2023-07-17 |
南方新兴产业混合C |
1.0227 |
0.24% |
| 2023-07-14 |
南方新兴产业混合C |
1.0203 |
0.34% |
| 2023-07-13 |
南方新兴产业混合C |
1.0168 |
1.16% |
| 2023-07-12 |
南方新兴产业混合C |
1.0051 |
-0.63% |
| 2023-07-11 |
南方新兴产业混合C |
1.0115 |
0.75% |
| 2023-07-10 |
南方新兴产业混合C |
1.0040 |
0.29% |
| 2023-07-07 |
南方新兴产业混合C |
1.0011 |
-0.70% |
| 2023-07-06 |
南方新兴产业混合C |
1.0082 |
-0.76% |
| 2023-07-05 |
南方新兴产业混合C |
1.0159 |
-1.06% |
| 2023-07-04 |
南方新兴产业混合C |
1.0268 |
0.54% |
| 2023-07-03 |
南方新兴产业混合C |
1.0213 |
0.76% |
| 2023-06-30 |
南方新兴产业混合C |
1.0136 |
0.70% |
| 2023-06-29 |
南方新兴产业混合C |
1.0066 |
-0.35% |
| 2023-06-28 |
南方新兴产业混合C |
1.0101 |
-0.09% |
| 2023-06-27 |
南方新兴产业混合C |
1.0110 |
0.95% |
| 2023-06-26 |
南方新兴产业混合C |
1.0015 |
-1.39% |
| 2023-06-21 |
南方新兴产业混合C |
1.0156 |
-1.09% |
| 2023-06-20 |
南方新兴产业混合C |
1.0268 |
-0.05% |
| 2023-06-19 |
南方新兴产业混合C |
1.0273 |
-0.49% |
| 2023-06-16 |
南方新兴产业混合C |
1.0324 |
1.36% |
| 2023-06-15 |
南方新兴产业混合C |
1.0185 |
1.22% |
| 2023-06-14 |
南方新兴产业混合C |
1.0062 |
0.05% |
| 2023-06-13 |
南方新兴产业混合C |
1.0057 |
0.37% |
| 2023-06-12 |
南方新兴产业混合C |
1.0020 |
0.74% |
| 2023-06-09 |
南方新兴产业混合C |
0.9946 |
0.55% |
| 2023-06-08 |
南方新兴产业混合C |
0.9892 |
-0.82% |
| 2023-06-07 |
南方新兴产业混合C |
0.9974 |
0.30% |
| 2023-06-06 |
南方新兴产业混合C |
0.9944 |
-2.24% |
| 2023-06-05 |
南方新兴产业混合C |
1.0172 |
0.34% |
| 2023-06-02 |
南方新兴产业混合C |
1.0138 |
0.47% |
| 2023-06-01 |
南方新兴产业混合C |
1.0091 |
-0.10% |
| 2023-05-31 |
南方新兴产业混合C |
1.0101 |
0.54% |
| 2023-05-30 |
南方新兴产业混合C |
1.0047 |
1.53% |
| 2023-05-29 |
南方新兴产业混合C |
0.9896 |
-0.18% |
| 2023-05-26 |
南方新兴产业混合C |
0.9914 |
1.81% |
| 2023-05-25 |
南方新兴产业混合C |
0.9738 |
-0.10% |
| 2023-05-24 |
南方新兴产业混合C |
0.9748 |
-0.50% |
| 2023-05-23 |
南方新兴产业混合C |
0.9797 |
-1.46% |
| 2023-05-22 |
南方新兴产业混合C |
0.9942 |
-0.38% |
| 2023-05-19 |
南方新兴产业混合C |
0.9980 |
0.64% |
| 2023-05-18 |
南方新兴产业混合C |
0.9917 |
1.53% |
| 2023-05-17 |
南方新兴产业混合C |
0.9768 |
-0.11% |
| 2023-05-16 |
南方新兴产业混合C |
0.9779 |
0.18% |
| 2023-05-15 |
南方新兴产业混合C |
0.9761 |
0.80% |
| 2023-05-12 |
南方新兴产业混合C |
0.9684 |
-0.74% |
| 2023-05-11 |
南方新兴产业混合C |
0.9756 |
-1.04% |
