近一月建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C012657净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9296 |
0.24% |
2024-04-25 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9274 |
-0.11% |
2024-04-24 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9284 |
0.29% |
2024-04-23 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9257 |
-0.02% |
2024-04-22 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9259 |
0.04% |
2024-04-19 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9255 |
-0.17% |
2024-04-18 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9271 |
0.05% |
2024-04-17 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9266 |
0.14% |
2024-04-16 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9253 |
-0.39% |
2024-04-15 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9289 |
-0.03% |
2024-04-12 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9292 |
0.02% |
2024-04-11 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9290 |
-0.08% |
2024-04-10 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9297 |
-0.05% |
2024-04-09 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9302 |
0.05% |
2024-04-08 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9297 |
-0.08% |
2024-04-03 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
0.9304 |
-0.06% |