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建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)

近一月建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信恒生科技指数发起(QDII)A012570净值及计算阶段收益
近一月012570基金累计收益率10.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1523 -1.22%
2024-05-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1665 -2.11%
2024-05-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1916 7.94%
2024-04-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1039 -0.29%
2024-04-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1071 -0.11%
2024-04-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1083 4.43%
2024-04-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0613 -0.43%
2024-04-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0659 3.43%
2024-04-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0306 3.21%
2024-04-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9985 1.63%
2024-04-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9825 -2.21%
2024-04-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0047 0.48%
2024-04-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9999 0.04%
2024-04-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9995 -2.74%
2024-04-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0277 -0.88%
2024-04-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0368 -1.76%
2024-04-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0554 -0.40%
2024-04-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0596 2.00%
2024-04-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0388 0.86%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
300红利 1.3331 0.47%
建信高股息主题股票 0.9524 0.36%
建信现代服务业股票 1.4500 0.35%
建信弘利灵活配置混合A 1.6962 0.31%
农牧ETF 0.7264 0.29%
建信食品饮料行业股票A 1.0768 0.23%
建信睿盈C 1.1730 0.09%
建信价值 0.8979 0.09%
建信睿盈A 1.2720 0.08%
建信睿享纯债债券A 1.0911 0.05%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 0.9999 0.00%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 0.9998 -0.01%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.7400 -0.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7389 -0.16%
HK创新药 0.6590 -0.18%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.0943 -0.37%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.0928 -0.37%
港股红利 1.2670 -0.37%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A 0.9627 -0.38%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C 0.9622 -0.38%
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