近一月建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围建信恒生科技指数发起(QDII)A012570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5550 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5397 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5500 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5353 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5619 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5993 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5729 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5865 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5799 |
-1.73% |
| 2025-12-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6077 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6077 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5947 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5726 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5966 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6021 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5920 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5918 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5984 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5962 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5784 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5382 |
-3.07% |
