近一年建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围建信恒生科技指数发起(QDII)A012570净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1665 |
-2.11% |
2024-05-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1916 |
7.94% |
2024-04-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1039 |
-0.29% |
2024-04-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1071 |
-0.11% |
2024-04-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1083 |
4.43% |
2024-04-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0613 |
-0.43% |
2024-04-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0659 |
3.43% |
2024-04-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0306 |
3.21% |
2024-04-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9985 |
1.63% |
2024-04-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9825 |
-2.21% |
2024-04-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0047 |
0.48% |
2024-04-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9999 |
0.04% |
2024-04-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9995 |
-2.74% |
2024-04-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0277 |
-0.88% |
2024-04-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0368 |
-1.76% |
2024-04-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0554 |
-0.40% |
2024-04-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0596 |
2.00% |
2024-04-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0388 |
0.86% |
2024-04-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0299 |
-0.49% |
2024-04-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0350 |
-1.99% |
2024-03-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0357 |
2.44% |
2024-03-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0110 |
-2.14% |
2024-03-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0331 |
0.87% |
2024-03-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0242 |
-0.57% |
2024-03-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0654 |
0.83% |
2024-03-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0566 |
0.55% |
2024-03-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0508 |
-1.67% |
2024-03-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0686 |
1.10% |
2024-03-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0570 |
-1.42% |
2024-03-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0722 |
-1.28% |
2024-03-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0861 |
0.33% |
2024-03-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0825 |
4.39% |
2024-03-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0370 |
2.70% |
2024-03-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0097 |
0.74% |
2024-03-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0023 |
-1.48% |
2024-03-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0174 |
2.43% |
2024-03-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9933 |
-4.11% |
2024-03-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0359 |
-0.65% |
2024-03-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0427 |
1.60% |
2024-02-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0263 |
0.07% |
2024-02-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0256 |
-2.10% |
2024-02-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0476 |
3.06% |
2024-02-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0165 |
-0.21% |
2024-02-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0186 |
-0.24% |
2024-02-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0210 |
1.66% |
2024-02-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0043 |
2.46% |
2024-02-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9802 |
0.39% |
2024-02-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9764 |
2.43% |
2024-02-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9532 |
-0.62% |
2024-02-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9591 |
-1.58% |
2024-02-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9745 |
6.35% |
2024-02-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9163 |
-0.12% |
2024-02-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9174 |
-0.77% |
2024-02-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9245 |
1.87% |
2024-01-31 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9075 |
-2.91% |
2024-01-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9347 |
-3.11% |
2024-01-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9647 |
0.56% |
2024-01-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9593 |
-3.55% |
2024-01-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9946 |
0.86% |
2024-01-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9861 |
3.90% |
2024-01-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9491 |
3.53% |
2024-01-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9167 |
-2.93% |
2024-01-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9444 |
-1.39% |
2024-01-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9577 |
0.54% |
2024-01-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9526 |
-4.70% |
2024-01-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9996 |
-2.12% |
2024-01-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0213 |
-1.83% |
2024-01-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0403 |
-0.92% |
2024-01-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0500 |
2.12% |
2024-01-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0282 |
-0.77% |
2024-01-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0362 |
-0.79% |
2024-01-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0445 |
-2.87% |
2024-01-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0754 |
-1.66% |
2024-01-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0936 |
0.29% |
2024-01-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0904 |
-1.41% |
2024-01-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1060 |
-1.33% |
2023-12-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1209 |
-0.26% |
2023-12-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1238 |
3.14% |
2023-12-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0896 |
0.00% |
2023-12-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0629 |
-4.27% |
2023-12-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1103 |
-0.44% |
2023-12-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1152 |
0.51% |
2023-12-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1095 |
-0.43% |
2023-12-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1143 |
-1.24% |
2023-12-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1283 |
1.92% |
2023-12-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1070 |
0.28% |
2023-12-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1039 |
-1.23% |
2023-12-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1177 |
1.73% |
2023-12-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0987 |
-0.96% |
2023-12-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1093 |
-0.48% |
2023-12-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1146 |
-0.54% |
2023-12-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1207 |
1.63% |
2023-12-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1027 |
-1.85% |
2023-12-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1235 |
-1.83% |
2023-12-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1445 |
-1.62% |
2023-11-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1633 |
-0.39% |
2023-11-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1678 |
-2.33% |
2023-11-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1957 |
-0.76% |
2023-11-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2048 |
0.27% |
2023-11-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2015 |
-2.22% |
2023-11-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2288 |
1.98% |
2023-11-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2050 |
-0.40% |
2023-11-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2243 |
2.12% |
2023-11-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1989 |
-1.50% |
2023-11-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2172 |
-1.83% |
2023-11-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2399 |
4.19% |
2023-11-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1900 |
-0.71% |
2023-11-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1985 |
2.09% |
2023-11-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1740 |
-3.02% |
2023-11-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2106 |
0.06% |
2023-11-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2099 |
-0.75% |
2023-11-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2190 |
-0.97% |
2023-11-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2310 |
3.93% |
2023-11-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1844 |
3.06% |
2023-11-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1492 |
1.62% |
2023-11-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1309 |
-0.24% |
2023-10-31 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1336 |
-2.33% |
2023-10-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1606 |
1.19% |
2023-10-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1470 |
2.41% |
2023-10-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1200 |
0.29% |
2023-10-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1168 |
1.93% |
2023-10-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0957 |
0.00% |
2023-10-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1077 |
-0.92% |
2023-10-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1180 |
-1.84% |
2023-10-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1389 |
-1.68% |
2023-10-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1584 |
0.69% |
2023-10-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1505 |
-1.66% |
2023-10-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1699 |
-3.31% |
2023-10-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2099 |
1.55% |
2023-10-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1914 |
2.01% |
2023-10-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1679 |
1.20% |
2023-10-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1540 |
1.03% |
2023-09-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1422 |
-1.32% |
2023-09-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1575 |
0.33% |
2023-09-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1537 |
-1.60% |
2023-09-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1724 |
-2.58% |
2023-09-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2034 |
3.57% |
2023-09-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1619 |
-1.78% |
2023-09-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1830 |
-1.57% |
2023-09-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2019 |
0.06% |
2023-09-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2012 |
-2.15% |
2023-09-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2276 |
0.33% |
2023-09-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2236 |
0.36% |
2023-09-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2192 |
-0.57% |
2023-09-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2262 |
-0.58% |
2023-09-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2333 |
0.00% |
2023-09-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2327 |
-1.88% |
2023-09-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2563 |
-0.25% |
2023-09-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2594 |
-2.39% |
2023-09-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2903 |
0.00% |
2023-08-31 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2554 |
-0.36% |
2023-08-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2599 |
-0.97% |
2023-08-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2723 |
2.38% |
2023-08-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2427 |
1.42% |
2023-08-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2253 |
-2.27% |
2023-08-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2537 |
3.34% |
2023-08-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2132 |
0.17% |
2023-08-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2112 |
1.79% |
2023-08-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1899 |
-2.08% |
2023-08-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2152 |
-3.51% |
2023-08-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2594 |
0.74% |
2023-08-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2502 |
-0.96% |
2023-08-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2623 |
-0.61% |
2023-08-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2700 |
-1.28% |
2023-08-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2865 |
-2.26% |
2023-08-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3162 |
0.00% |
2023-08-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3162 |
-0.08% |
2023-08-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3173 |
-2.31% |
2023-08-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3485 |
-0.07% |
2023-08-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3494 |
1.51% |
2023-08-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3293 |
0.39% |
2023-08-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3241 |
-2.95% |
2023-08-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3643 |
-0.29% |
2023-07-31 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3683 |
2.04% |
2023-07-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3410 |
2.79% |
2023-07-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3046 |
2.91% |
2023-07-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2677 |
-0.90% |
2023-07-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2792 |
5.72% |
2023-07-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2100 |
-2.06% |
2023-07-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2355 |
0.87% |
2023-07-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2249 |
-1.23% |
2023-07-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2402 |
-0.26% |
2023-07-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2434 |
0.00% |
2023-07-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2688 |
-0.38% |
2023-07-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2737 |
3.33% |
2023-07-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2326 |
1.68% |
2023-07-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2122 |
1.30% |
2023-07-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1966 |
0.74% |
2023-07-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1878 |
-1.26% |
2023-07-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2029 |
-1.30% |
2023-07-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2188 |
-1.42% |
2023-07-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2364 |
0.38% |
2023-07-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2317 |
3.30% |
2023-06-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1924 |
-0.53% |
2023-06-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1987 |
-1.50% |
2023-06-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2169 |
0.71% |
2023-06-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2083 |
2.48% |
2023-06-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1791 |
-1.86% |
2023-06-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2014 |
-2.48% |
2023-06-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2319 |
-1.72% |
2023-06-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2535 |
-1.43% |
2023-06-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2717 |
0.64% |
2023-06-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2636 |
3.37% |
2023-06-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2224 |
0.46% |
2023-06-13 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2168 |
2.67% |
2023-06-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1852 |
0.36% |
2023-06-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1809 |
0.79% |
2023-06-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1716 |
-0.55% |
2023-06-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1781 |
2.27% |
2023-06-06 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1520 |
0.05% |
2023-06-05 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1514 |
0.23% |
2023-06-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1488 |
5.09% |
2023-06-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0932 |
0.37% |
2023-05-31 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0892 |
-2.05% |
2023-05-30 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1120 |
1.83% |
2023-05-29 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0920 |
0.00% |
2023-05-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1061 |
-2.10% |
2023-05-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1298 |
-1.68% |
2023-05-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1491 |
-1.11% |
2023-05-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1620 |
1.75% |
2023-05-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1420 |
-1.64% |
2023-05-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1611 |
1.57% |
2023-05-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1432 |
-1.80% |
2023-05-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1642 |
0.67% |
2023-05-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1565 |
1.45% |
2023-05-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1400 |
0.64% |
2023-05-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1327 |
1.13% |
2023-05-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1200 |
0.51% |
2023-05-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1143 |
-2.69% |
2023-05-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1451 |
0.51% |