今年以来嘉实中证新能源汽车指数A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证新能源汽车指数A012543净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7222 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7335 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7485 |
-0.45% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7519 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7572 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7532 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7637 |
2.10% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7480 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7434 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7359 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7483 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7601 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7552 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7429 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7425 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7436 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7315 |
-1.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7405 |
-5.58% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7843 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7969 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7914 |
-3.47% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8189 |
1.84% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8041 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8204 |
5.93% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7745 |
-1.25% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7843 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7911 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8001 |
1.66% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7870 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7714 |
1.88% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7572 |
-2.80% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7790 |
-1.55% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7911 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7927 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7902 |
3.65% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7624 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7613 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7562 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7447 |
1.10% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7366 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7449 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7347 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7260 |
-3.68% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7537 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7530 |
2.09% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7376 |
-3.97% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7681 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7646 |
-5.23% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8068 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7901 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7678 |
4.12% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7374 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7489 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7424 |
2.85% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7218 |
0.50% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7182 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7150 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7167 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7230 |
1.90% |
| 2025-09-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7095 |
0.77% |
| 2025-09-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7041 |
2.16% |
| 2025-09-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6892 |
-0.65% |
| 2025-09-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6937 |
1.69% |
| 2025-09-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6822 |
-0.96% |
| 2025-09-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6888 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6920 |
2.90% |
| 2025-09-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6725 |
6.48% |
| 2025-09-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6316 |
-0.61% |
| 2025-09-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6355 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6364 |
-0.38% |
| 2025-09-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6388 |
0.52% |
| 2025-08-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6355 |
4.28% |
| 2025-08-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6094 |
0.88% |
| 2025-08-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6041 |
-1.16% |
| 2025-08-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6112 |
-0.21% |
| 2025-08-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6125 |
1.64% |
| 2025-08-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6026 |
1.70% |
| 2025-08-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5925 |
-0.90% |
| 2025-08-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5979 |
0.62% |
| 2025-08-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5942 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5934 |
1.30% |
| 2025-08-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5858 |
2.11% |
| 2025-08-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5737 |
-1.09% |
| 2025-08-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5800 |
0.96% |
| 2025-08-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5745 |
-0.14% |
| 2025-08-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5753 |
3.14% |
| 2025-08-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5578 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5590 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5597 |
0.87% |
| 2025-08-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5549 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5532 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5505 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5522 |
-2.32% |
| 2025-07-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5653 |
-2.23% |
| 2025-07-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5782 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5769 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5755 |
-0.21% |
| 2025-07-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5767 |
2.52% |
| 2025-07-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5625 |
-0.62% |
| 2025-07-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5660 |
1.32% |
| 2025-07-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5586 |
0.96% |
| 2025-07-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5533 |
1.04% |
| 2025-07-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5476 |
1.61% |
| 2025-07-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5389 |
0.24% |
| 2025-07-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5376 |
-0.54% |
| 2025-07-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5405 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5395 |
0.52% |
| 2025-07-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5367 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5376 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5391 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5320 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5368 |
-1.47% |
| 2025-07-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5448 |
1.60% |
| 2025-07-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5362 |
-0.24% |
| 2025-07-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5375 |
-0.48% |
| 2025-06-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5401 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5379 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5392 |
-0.77% |
| 2025-06-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5434 |
1.65% |
| 2025-06-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5346 |
3.24% |
| 2025-06-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5178 |
1.35% |
| 2025-06-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5109 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5139 |
-0.60% |
| 2025-06-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5170 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5168 |
0.41% |
| 2025-06-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5147 |
-0.48% |
| 2025-06-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5172 |
-1.28% |
| 2025-06-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5239 |
-0.23% |
| 2025-06-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5251 |
1.59% |
| 2025-06-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5169 |
-0.56% |
| 2025-06-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5198 |
-0.02% |
| 2025-06-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5199 |
-0.36% |
| 2025-06-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5218 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5208 |
1.38% |
| 2025-06-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5137 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5133 |
-1.63% |
| 2025-05-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5218 |
0.81% |
| 2025-05-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5176 |
-1.07% |
| 2025-05-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5232 |
-0.68% |
| 2025-05-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5268 |
-1.94% |
| 2025-05-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5372 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5391 |
-1.32% |
| 2025-05-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5463 |
1.68% |
| 2025-05-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5373 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5331 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5355 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5314 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5391 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5354 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5379 |
2.26% |
| 2025-05-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5260 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5273 |
1.02% |
| 2025-05-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5220 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5229 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5142 |
1.36% |
| 2025-04-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5073 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5052 |
-1.42% |
| 2025-04-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5125 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5104 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5118 |
1.81% |
| 2025-04-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5027 |
-0.48% |
| 2025-04-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5051 |
2.04% |
| 2025-04-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4950 |
0.39% |
| 2025-04-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4931 |
-0.30% |
| 2025-04-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4946 |
-1.42% |
| 2025-04-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5017 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5016 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4988 |
1.75% |
| 2025-04-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4902 |
2.57% |
| 2025-04-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4779 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4763 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4765 |
-11.08% |
| 2025-04-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5359 |
-1.25% |
| 2025-04-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5427 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5412 |
-0.62% |
| 2025-03-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5446 |
-1.39% |
| 2025-03-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5523 |
-1.00% |
| 2025-03-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5579 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5565 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5558 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5579 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5580 |
-2.96% |
| 2025-03-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5750 |
-0.69% |
| 2025-03-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5790 |
0.52% |
| 2025-03-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5760 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5744 |
-0.73% |
| 2025-03-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5786 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5653 |
-1.07% |
| 2025-03-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5714 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5757 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5749 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5736 |
-1.05% |
| 2025-03-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5797 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5712 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5705 |
-1.47% |
| 2025-03-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5790 |
2.81% |
| 2025-02-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5632 |
-3.08% |
| 2025-02-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5811 |
0.61% |
| 2025-02-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5776 |
1.53% |
| 2025-02-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5689 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5700 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5728 |
2.25% |
| 2025-02-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5602 |
-0.27% |
| 2025-02-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5617 |
2.29% |
| 2025-02-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5491 |
0.27% |
| 2025-02-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5476 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5503 |
1.49% |
| 2025-02-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5422 |
-0.93% |
| 2025-02-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5473 |
1.77% |
| 2025-02-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5378 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5428 |
-0.46% |
| 2025-02-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5453 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5362 |
4.48% |
| 2025-02-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5132 |
0.96% |
| 2025-01-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5083 |
-1.55% |
| 2025-01-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5163 |
1.51% |
| 2025-01-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5086 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5120 |
-1.35% |
| 2025-01-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5190 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5180 |
1.37% |
| 2025-01-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5110 |
0.59% |
| 2025-01-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5080 |
0.08% |
| 2025-01-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5076 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5124 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4935 |
0.59% |
| 2025-01-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4906 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4937 |
1.06% |
| 2025-01-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4885 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4930 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4889 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4861 |
-1.78% |
| 2025-01-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4949 |
-3.21% |
