近半年嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合A012533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1024 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0893 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1021 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1022 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0869 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0959 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0898 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1138 |
-0.93% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1243 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1127 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1129 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1133 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1189 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1038 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0953 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0977 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0953 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0884 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0808 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0955 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0985 |
1.32% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0842 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1032 |
-1.95% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1251 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1387 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1256 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1206 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1257 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1148 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1158 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1011 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0960 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1084 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1025 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1070 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1097 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1012 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1150 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1041 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1063 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1029 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1104 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1043 |
-0.77% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1129 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1266 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1344 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1171 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1252 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1201 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1361 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1142 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1094 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0915 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0927 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0965 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0851 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0791 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0746 |
1.43% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0594 |
-1.98% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0808 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0664 |
-0.32% |
| 2025-09-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0698 |
-0.82% |
| 2025-09-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0786 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0770 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0728 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0758 |
2.26% |
| 2025-09-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0520 |
0.65% |
| 2025-09-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0452 |
1.87% |
| 2025-09-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0260 |
-1.39% |
| 2025-09-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0405 |
-0.44% |
| 2025-09-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0451 |
0.17% |
| 2025-09-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0433 |
1.68% |
| 2025-08-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0261 |
0.85% |
| 2025-08-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0175 |
0.83% |
| 2025-08-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0091 |
-1.46% |
| 2025-08-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0241 |
0.90% |
| 2025-08-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0150 |
1.53% |
| 2025-08-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9997 |
0.13% |
| 2025-08-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9984 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9979 |
0.97% |
| 2025-08-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9883 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9933 |
-0.63% |
| 2025-08-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9996 |
0.33% |
| 2025-08-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9963 |
-0.46% |
| 2025-08-13 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0009 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9988 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9990 |
-1.15% |
| 2025-08-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0106 |
0.35% |
| 2025-08-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0071 |
1.19% |
| 2025-08-06 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9953 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9927 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9840 |
2.26% |
| 2025-08-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9623 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9612 |
-2.48% |
| 2025-07-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9856 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9881 |
0.27% |
| 2025-07-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9854 |
-1.10% |
| 2025-07-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9964 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0010 |
-0.54% |
| 2025-07-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0064 |
-0.72% |
| 2025-07-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0137 |
2.24% |
| 2025-07-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9915 |
1.44% |
| 2025-07-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9774 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9745 |
-0.30% |
| 2025-07-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9774 |
-0.50% |
| 2025-07-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9823 |
-0.71% |
| 2025-07-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9893 |
0.93% |
| 2025-07-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9802 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9804 |
0.80% |
| 2025-07-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9726 |
-0.57% |
| 2025-07-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9782 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9754 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9842 |
0.16% |
| 2025-07-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9826 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9805 |
1.26% |
| 2025-07-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9683 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9650 |
-0.18% |
| 2025-06-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9667 |
-0.70% |
| 2025-06-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9735 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9736 |
1.20% |
| 2025-06-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9621 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9531 |
-0.12% |
| 2025-06-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9542 |
-0.48% |
| 2025-06-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9588 |
-1.55% |
| 2025-06-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9739 |
0.51% |
