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上银慧嘉利债券基金净值查询(012465)

近一周上银慧嘉利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧嘉利债券012465净值及计算阶段收益
近一周012465基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 上银慧嘉利债券 1.0510 0.03%
2025-12-16 上银慧嘉利债券 1.0507 0.00%
2025-12-15 上银慧嘉利债券 1.0507 -0.02%
2025-12-12 上银慧嘉利债券 1.0509 0.01%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9328 0.84%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9084 0.84%
上银高质量优选9个月持有期混合A 0.7805 0.57%
上银高质量优选9个月持有期混合C 0.7614 0.57%
上银聚鸿益3个月定开债 1.0269 0.04%
上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0021 0.04%
上银慧丰利债券 1.0593 0.03%
上银慧信利三个月定开债券 1.0708 0.03%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C 1.1077 0.03%
上银聚嘉益一年定开债券发起式 1.0659 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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