近一年德邦价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦价值优选混合C012438净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
德邦价值优选混合C |
0.7511 |
2.13% |
| 2024-05-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7354 |
-1.74% |
| 2024-05-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7484 |
0.31% |
| 2024-05-06 |
德邦价值优选混合C |
0.7461 |
3.14% |
| 2024-04-30 |
德邦价值优选混合C |
0.7234 |
-0.56% |
| 2024-04-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7275 |
2.81% |
| 2024-04-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7076 |
2.08% |
| 2024-04-25 |
德邦价值优选混合C |
0.6932 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
德邦价值优选混合C |
0.6917 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
德邦价值优选混合C |
0.6875 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
德邦价值优选混合C |
0.6936 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
德邦价值优选混合C |
0.6895 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
德邦价值优选混合C |
0.6968 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7003 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
德邦价值优选混合C |
0.6853 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
德邦价值优选混合C |
0.6998 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
德邦价值优选混合C |
0.6991 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7064 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
德邦价值优选混合C |
0.7071 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
德邦价值优选混合C |
0.7150 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7052 |
-2.20% |
| 2024-04-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7211 |
-0.91% |
| 2024-04-02 |
德邦价值优选混合C |
0.7277 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7319 |
2.87% |
| 2024-03-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7115 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7117 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7042 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7179 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7169 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
德邦价值优选混合C |
0.7205 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
德邦价值优选混合C |
0.7333 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
德邦价值优选混合C |
0.7389 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7405 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7492 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
德邦价值优选混合C |
0.7458 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
德邦价值优选混合C |
0.7431 |
0.76% |
| 2024-03-13 |
德邦价值优选混合C |
0.7375 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
德邦价值优选混合C |
0.7426 |
2.95% |
| 2024-03-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7213 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7107 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7094 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
德邦价值优选混合C |
0.7164 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
德邦价值优选混合C |
0.7158 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7224 |
-0.69% |
| 2024-03-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7274 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7291 |
2.07% |
| 2024-02-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7143 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7303 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7216 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
德邦价值优选混合C |
0.7167 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
德邦价值优选混合C |
0.7176 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
德邦价值优选混合C |
0.7168 |
1.67% |
| 2024-02-20 |
德邦价值优选混合C |
0.7050 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7007 |
-0.48% |
| 2024-02-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7041 |
2.33% |
| 2024-02-07 |
德邦价值优选混合C |
0.6881 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
德邦价值优选混合C |
0.6709 |
5.37% |
| 2024-02-05 |
德邦价值优选混合C |
0.6367 |
-2.23% |
| 2024-02-02 |
德邦价值优选混合C |
0.6512 |
-1.54% |
| 2024-02-01 |
德邦价值优选混合C |
0.6614 |
-0.85% |
| 2024-01-31 |
德邦价值优选混合C |
0.6671 |
-2.03% |
| 2024-01-30 |
德邦价值优选混合C |
0.6809 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
德邦价值优选混合C |
0.6978 |
-1.40% |
| 2024-01-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7077 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7077 |
2.73% |
| 2024-01-24 |
德邦价值优选混合C |
0.6889 |
1.56% |
| 2024-01-23 |
德邦价值优选混合C |
0.6783 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
德邦价值优选混合C |
0.6725 |
-4.11% |
| 2024-01-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7013 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7037 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7027 |
-2.79% |
| 2024-01-16 |
德邦价值优选混合C |
0.7229 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
德邦价值优选混合C |
0.7233 |
0.18% |
| 2024-01-12 |
德邦价值优选混合C |
0.7220 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7242 |
1.53% |
| 2024-01-10 |
德邦价值优选混合C |
0.7133 |
-0.34% |
| 2024-01-09 |
德邦价值优选混合C |
0.7157 |
0.92% |
| 2024-01-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7092 |
-2.06% |
| 2024-01-05 |
德邦价值优选混合C |
0.7241 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7302 |
-1.16% |
| 2024-01-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7388 |
-0.24% |
| 2024-01-02 |
德邦价值优选混合C |
0.7406 |
-1.03% |
| 2023-12-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7483 |
0.29% |
| 2023-12-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7461 |
2.46% |
| 2023-12-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7282 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7276 |
-0.84% |
| 2023-12-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7338 |
0.31% |
| 2023-12-22 |
德邦价值优选混合C |
0.7315 |
-0.18% |
| 2023-12-21 |
德邦价值优选混合C |
0.7328 |
0.85% |
| 2023-12-20 |
德邦价值优选混合C |
0.7266 |
-1.30% |
| 2023-12-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7362 |
-0.23% |
| 2023-12-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7379 |
-1.47% |
| 2023-12-15 |
德邦价值优选混合C |
0.7489 |
0.35% |
| 2023-12-14 |
德邦价值优选混合C |
0.7463 |
-0.28% |
| 2023-12-13 |
德邦价值优选混合C |
0.7484 |
-1.91% |
| 2023-12-12 |
德邦价值优选混合C |
0.7630 |
0.65% |
| 2023-12-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7581 |
0.40% |
| 2023-12-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7551 |
-0.59% |
| 2023-12-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7596 |
-0.77% |
| 2023-12-06 |
德邦价值优选混合C |
0.7655 |
0.30% |
| 2023-12-05 |
德邦价值优选混合C |
0.7632 |
-2.07% |
| 2023-12-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7793 |
-1.15% |
| 2023-12-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7884 |
-0.66% |
| 2023-11-30 |
德邦价值优选混合C |
0.7936 |
-0.28% |
| 2023-11-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7958 |
-1.33% |
| 2023-11-28 |
德邦价值优选混合C |
0.8065 |
0.29% |
| 2023-11-27 |
德邦价值优选混合C |
0.8042 |
-0.72% |
| 2023-11-24 |
德邦价值优选混合C |
0.8100 |
-0.87% |
| 2023-11-23 |
德邦价值优选混合C |
0.8171 |
1.54% |
| 2023-11-22 |
德邦价值优选混合C |
0.8047 |
-1.69% |
| 2023-11-20 |
德邦价值优选混合C |
0.8153 |
0.52% |
| 2023-11-17 |
德邦价值优选混合C |
0.8111 |
-0.17% |
| 2023-11-16 |
德邦价值优选混合C |
0.8125 |
-1.23% |
| 2023-11-15 |
德邦价值优选混合C |
0.8226 |
0.81% |
| 2023-11-14 |
德邦价值优选混合C |
0.8160 |
0.31% |
| 2023-11-13 |
德邦价值优选混合C |
0.8135 |
-0.71% |
| 2023-11-10 |
德邦价值优选混合C |
0.8193 |
-1.04% |
| 2023-11-09 |
德邦价值优选混合C |
0.8279 |
-0.33% |
| 2023-11-08 |
德邦价值优选混合C |
0.8306 |
0.30% |
| 2023-11-07 |
德邦价值优选混合C |
0.8281 |
-0.50% |
| 2023-11-06 |
德邦价值优选混合C |
0.8323 |
2.27% |
| 2023-11-03 |
德邦价值优选混合C |
0.8138 |
1.18% |
| 2023-11-02 |
德邦价值优选混合C |
0.8043 |
-0.94% |
| 2023-11-01 |
德邦价值优选混合C |
0.8119 |
-0.60% |
| 2023-10-31 |
德邦价值优选混合C |
0.8168 |
-0.52% |
| 2023-10-30 |
德邦价值优选混合C |
0.8211 |
0.72% |
| 2023-10-27 |
德邦价值优选混合C |
0.8152 |
2.28% |
| 2023-10-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7970 |
-0.80% |
| 2023-10-25 |
德邦价值优选混合C |
0.8034 |
1.13% |
| 2023-10-24 |
德邦价值优选混合C |
0.7944 |
0.34% |
| 2023-10-23 |
德邦价值优选混合C |
0.7917 |
-1.68% |
| 2023-10-20 |
德邦价值优选混合C |
0.8052 |
-0.46% |
| 2023-10-19 |
德邦价值优选混合C |
0.8089 |
-1.27% |
| 2023-10-18 |
德邦价值优选混合C |
0.8193 |
-1.51% |
| 2023-10-17 |
德邦价值优选混合C |
0.8319 |
-0.34% |
| 2023-10-16 |
德邦价值优选混合C |
0.8347 |
-1.36% |
| 2023-10-13 |
德邦价值优选混合C |
0.8462 |
-1.06% |
| 2023-10-12 |
德邦价值优选混合C |
0.8553 |
0.58% |
| 2023-10-11 |
德邦价值优选混合C |
0.8504 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
德邦价值优选混合C |
0.8506 |
-1.16% |
| 2023-10-09 |
德邦价值优选混合C |
0.8606 |
-1.68% |
| 2023-09-28 |
德邦价值优选混合C |
0.8753 |
-0.32% |
| 2023-09-27 |
德邦价值优选混合C |
0.8781 |
0.71% |
| 2023-09-26 |
德邦价值优选混合C |
0.8719 |
-0.59% |
| 2023-09-25 |
德邦价值优选混合C |
0.8771 |
-0.43% |
| 2023-09-22 |
德邦价值优选混合C |
0.8809 |
1.01% |
| 2023-09-21 |
德邦价值优选混合C |
0.8721 |
-0.56% |
| 2023-09-20 |
德邦价值优选混合C |
0.8770 |
-0.51% |
| 2023-09-19 |
德邦价值优选混合C |
0.8815 |
-0.29% |
| 2023-09-18 |
德邦价值优选混合C |
0.8841 |
0.29% |
| 2023-09-15 |
德邦价值优选混合C |
0.8815 |
0.09% |
| 2023-09-14 |
德邦价值优选混合C |
0.8807 |
-0.73% |
| 2023-09-13 |
德邦价值优选混合C |
0.8872 |
-0.50% |
| 2023-09-12 |
德邦价值优选混合C |
0.8917 |
-0.35% |
| 2023-09-11 |
德邦价值优选混合C |
0.8948 |
0.19% |
| 2023-09-08 |
德邦价值优选混合C |
0.8931 |
-0.25% |
| 2023-09-07 |
德邦价值优选混合C |
0.8953 |
-1.40% |
| 2023-09-06 |
德邦价值优选混合C |
0.9080 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
德邦价值优选混合C |
0.9093 |
-0.67% |
| 2023-09-04 |
德邦价值优选混合C |
0.9154 |
2.74% |
| 2023-09-01 |
德邦价值优选混合C |
0.8910 |
1.68% |
| 2023-08-31 |
德邦价值优选混合C |
0.8763 |
-1.45% |
| 2023-08-30 |
德邦价值优选混合C |
0.8892 |
0.57% |
| 2023-08-29 |
德邦价值优选混合C |
0.8842 |
1.81% |
| 2023-08-28 |
德邦价值优选混合C |
0.8685 |
1.86% |
| 2023-08-25 |
德邦价值优选混合C |
0.8526 |
0.15% |
| 2023-08-24 |
德邦价值优选混合C |
0.8513 |
-0.20% |
| 2023-08-23 |
德邦价值优选混合C |
0.8530 |
-2.07% |
| 2023-08-22 |
德邦价值优选混合C |
0.8710 |
0.14% |
| 2023-08-21 |
德邦价值优选混合C |
0.8698 |
-1.28% |
| 2023-08-18 |
德邦价值优选混合C |
0.8811 |
-1.55% |
| 2023-08-17 |
德邦价值优选混合C |
0.8950 |
0.57% |
| 2023-08-16 |
德邦价值优选混合C |
0.8899 |
0.37% |
| 2023-08-15 |
德邦价值优选混合C |
0.8866 |
-0.55% |
| 2023-08-14 |
德邦价值优选混合C |
0.8915 |
-0.25% |
| 2023-08-11 |
德邦价值优选混合C |
0.8937 |
-1.79% |
| 2023-08-10 |
德邦价值优选混合C |
0.9100 |
0.39% |
| 2023-08-09 |
德邦价值优选混合C |
0.9065 |
-0.23% |
| 2023-08-08 |
德邦价值优选混合C |
0.9086 |
-0.89% |
| 2023-08-07 |
德邦价值优选混合C |
0.9168 |
-1.80% |
| 2023-08-04 |
德邦价值优选混合C |
0.9336 |
-0.43% |
| 2023-08-03 |
德邦价值优选混合C |
0.9376 |
0.57% |
| 2023-08-02 |
德邦价值优选混合C |
0.9323 |
0.04% |
| 2023-08-01 |
德邦价值优选混合C |
0.9319 |
-1.25% |
| 2023-07-31 |
德邦价值优选混合C |
0.9437 |
1.32% |
| 2023-07-28 |
德邦价值优选混合C |
0.9314 |
2.80% |
| 2023-07-27 |
德邦价值优选混合C |
0.9060 |
-0.69% |
| 2023-07-26 |
德邦价值优选混合C |
0.9123 |
0.18% |
| 2023-07-25 |
德邦价值优选混合C |
0.9107 |
5.23% |
| 2023-07-24 |
德邦价值优选混合C |
0.8654 |
-1.27% |
| 2023-07-21 |
德邦价值优选混合C |
0.8765 |
-0.16% |
| 2023-07-20 |
德邦价值优选混合C |
0.8779 |
0.11% |
| 2023-07-19 |
德邦价值优选混合C |
0.8769 |
1.04% |
| 2023-07-18 |
德邦价值优选混合C |
0.8679 |
0.35% |
| 2023-07-17 |
德邦价值优选混合C |
0.8649 |
-0.41% |
| 2023-07-14 |
德邦价值优选混合C |
0.8685 |
-0.57% |
| 2023-07-13 |
德邦价值优选混合C |
0.8735 |
0.88% |
| 2023-07-12 |
德邦价值优选混合C |
0.8659 |
-0.81% |
| 2023-07-11 |
德邦价值优选混合C |
0.8730 |
0.26% |
| 2023-07-10 |
德邦价值优选混合C |
0.8707 |
0.48% |
| 2023-07-07 |
德邦价值优选混合C |
0.8665 |
-0.36% |
| 2023-07-06 |
德邦价值优选混合C |
0.8696 |
-0.74% |
| 2023-07-05 |
德邦价值优选混合C |
0.8761 |
-0.76% |
| 2023-07-04 |
德邦价值优选混合C |
0.8828 |
-0.08% |
| 2023-07-03 |
德邦价值优选混合C |
0.8835 |
1.01% |
| 2023-06-30 |
德邦价值优选混合C |
0.8747 |
0.73% |
| 2023-06-29 |
德邦价值优选混合C |
0.8684 |
-1.07% |
| 2023-06-28 |
德邦价值优选混合C |
0.8778 |
-0.46% |
| 2023-06-27 |
德邦价值优选混合C |
0.8819 |
2.92% |
| 2023-06-26 |
德邦价值优选混合C |
0.8569 |
-0.86% |
| 2023-06-21 |
德邦价值优选混合C |
0.8643 |
-1.26% |
| 2023-06-20 |
德邦价值优选混合C |
0.8753 |
-1.22% |
| 2023-06-19 |
德邦价值优选混合C |
0.8861 |
-1.71% |
| 2023-06-16 |
德邦价值优选混合C |
0.9015 |
0.10% |
| 2023-06-15 |
德邦价值优选混合C |
0.9006 |
2.04% |
| 2023-06-14 |
德邦价值优选混合C |
0.8826 |
0.46% |
| 2023-06-13 |
德邦价值优选混合C |
0.8786 |
0.06% |
| 2023-06-12 |
德邦价值优选混合C |
0.8781 |
1.63% |
| 2023-06-09 |
德邦价值优选混合C |
0.8640 |
-0.69% |
| 2023-06-08 |
德邦价值优选混合C |
0.8700 |
1.64% |
| 2023-06-07 |
德邦价值优选混合C |
0.8560 |
-0.62% |
| 2023-06-06 |
德邦价值优选混合C |
0.8613 |
0.42% |
| 2023-06-05 |
德邦价值优选混合C |
0.8577 |
-0.88% |
| 2023-06-02 |
德邦价值优选混合C |
0.8653 |
3.42% |
| 2023-06-01 |
德邦价值优选混合C |
0.8367 |
-0.58% |
| 2023-05-31 |
德邦价值优选混合C |
0.8416 |
-1.09% |
| 2023-05-30 |
德邦价值优选混合C |
0.8509 |
-0.07% |
| 2023-05-29 |
德邦价值优选混合C |
0.8515 |
-1.03% |
| 2023-05-26 |
德邦价值优选混合C |
0.8604 |
0.13% |
| 2023-05-25 |
德邦价值优选混合C |
0.8593 |
-0.36% |
| 2023-05-24 |
德邦价值优选混合C |
0.8624 |
-1.84% |
| 2023-05-23 |
德邦价值优选混合C |
0.8786 |
-0.68% |
| 2023-05-22 |
德邦价值优选混合C |
0.8846 |
1.06% |
| 2023-05-19 |
德邦价值优选混合C |
0.8753 |
0.76% |
| 2023-05-18 |
德邦价值优选混合C |
0.8687 |
-1.03% |
| 2023-05-17 |
德邦价值优选混合C |
0.8777 |
-0.36% |
| 2023-05-16 |
德邦价值优选混合C |
0.8809 |
-0.78% |
| 2023-05-15 |
德邦价值优选混合C |
0.8878 |
0.97% |
| 2023-05-12 |
德邦价值优选混合C |
0.8793 |
-1.18% |
| 2023-05-11 |
德邦价值优选混合C |
0.8898 |
-0.50% |
| 2023-05-10 |
德邦价值优选混合C |
0.8943 |
0.00% |
