今年以来德邦价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦价值优选混合C012438净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
德邦价值优选混合C |
0.7511 |
2.13% |
| 2024-05-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7354 |
-1.74% |
| 2024-05-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7484 |
0.31% |
| 2024-05-06 |
德邦价值优选混合C |
0.7461 |
3.14% |
| 2024-04-30 |
德邦价值优选混合C |
0.7234 |
-0.56% |
| 2024-04-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7275 |
2.81% |
| 2024-04-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7076 |
2.08% |
| 2024-04-25 |
德邦价值优选混合C |
0.6932 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
德邦价值优选混合C |
0.6917 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
德邦价值优选混合C |
0.6875 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
德邦价值优选混合C |
0.6936 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
德邦价值优选混合C |
0.6895 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
德邦价值优选混合C |
0.6968 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7003 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
德邦价值优选混合C |
0.6853 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
德邦价值优选混合C |
0.6998 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
德邦价值优选混合C |
0.6991 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7064 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
德邦价值优选混合C |
0.7071 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
德邦价值优选混合C |
0.7150 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7052 |
-2.20% |
| 2024-04-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7211 |
-0.91% |
| 2024-04-02 |
德邦价值优选混合C |
0.7277 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7319 |
2.87% |
| 2024-03-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7115 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7117 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7042 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7179 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7169 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
德邦价值优选混合C |
0.7205 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
德邦价值优选混合C |
0.7333 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
德邦价值优选混合C |
0.7389 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7405 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7492 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
德邦价值优选混合C |
0.7458 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
德邦价值优选混合C |
0.7431 |
0.76% |
| 2024-03-13 |
德邦价值优选混合C |
0.7375 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
德邦价值优选混合C |
0.7426 |
2.95% |
| 2024-03-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7213 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7107 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7094 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
德邦价值优选混合C |
0.7164 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
德邦价值优选混合C |
0.7158 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7224 |
-0.69% |
| 2024-03-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7274 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7291 |
2.07% |
| 2024-02-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7143 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7303 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7216 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
德邦价值优选混合C |
0.7167 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
德邦价值优选混合C |
0.7176 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
德邦价值优选混合C |
0.7168 |
1.67% |
| 2024-02-20 |
德邦价值优选混合C |
0.7050 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7007 |
-0.48% |
| 2024-02-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7041 |
2.33% |
| 2024-02-07 |
德邦价值优选混合C |
0.6881 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
德邦价值优选混合C |
0.6709 |
5.37% |
| 2024-02-05 |
德邦价值优选混合C |
0.6367 |
-2.23% |
| 2024-02-02 |
德邦价值优选混合C |
0.6512 |
-1.54% |
| 2024-02-01 |
德邦价值优选混合C |
0.6614 |
-0.85% |
| 2024-01-31 |
德邦价值优选混合C |
0.6671 |
-2.03% |
| 2024-01-30 |
德邦价值优选混合C |
0.6809 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
德邦价值优选混合C |
0.6978 |
-1.40% |
| 2024-01-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7077 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7077 |
2.73% |
| 2024-01-24 |
德邦价值优选混合C |
0.6889 |
1.56% |
| 2024-01-23 |
德邦价值优选混合C |
0.6783 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
德邦价值优选混合C |
0.6725 |
-4.11% |
| 2024-01-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7013 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7037 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7027 |
-2.79% |
| 2024-01-16 |
德邦价值优选混合C |
0.7229 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
德邦价值优选混合C |
0.7233 |
0.18% |
| 2024-01-12 |
德邦价值优选混合C |
0.7220 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7242 |
1.53% |
| 2024-01-10 |
德邦价值优选混合C |
0.7133 |
-0.34% |
| 2024-01-09 |
德邦价值优选混合C |
0.7157 |
0.92% |
| 2024-01-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7092 |
-2.06% |
| 2024-01-05 |
德邦价值优选混合C |
0.7241 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7302 |
-1.16% |
| 2024-01-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7388 |
-0.24% |
| 2024-01-02 |
德邦价值优选混合C |
0.7406 |
-1.03% |
