今年以来华夏核心制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心制造混合A012428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏核心制造混合A |
0.7843 |
2.58% |
| 2024-04-25 |
华夏核心制造混合A |
0.7646 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
华夏核心制造混合A |
0.7667 |
2.40% |
| 2024-04-23 |
华夏核心制造混合A |
0.7487 |
0.21% |
| 2024-04-22 |
华夏核心制造混合A |
0.7471 |
-1.20% |
| 2024-04-19 |
华夏核心制造混合A |
0.7562 |
-1.31% |
| 2024-04-18 |
华夏核心制造混合A |
0.7662 |
-0.80% |
| 2024-04-17 |
华夏核心制造混合A |
0.7724 |
2.95% |
| 2024-04-16 |
华夏核心制造混合A |
0.7503 |
-3.26% |
| 2024-04-15 |
华夏核心制造混合A |
0.7756 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
华夏核心制造混合A |
0.7695 |
0.58% |
| 2024-04-11 |
华夏核心制造混合A |
0.7651 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
华夏核心制造混合A |
0.7626 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
华夏核心制造混合A |
0.7767 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
华夏核心制造混合A |
0.7773 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
华夏核心制造混合A |
0.7881 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
华夏核心制造混合A |
0.8024 |
-1.86% |
| 2024-04-01 |
华夏核心制造混合A |
0.8176 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
华夏核心制造混合A |
0.8034 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
华夏核心制造混合A |
0.8019 |
1.92% |
| 2024-03-27 |
华夏核心制造混合A |
0.7868 |
-2.55% |
| 2024-03-26 |
华夏核心制造混合A |
0.8074 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
华夏核心制造混合A |
0.8084 |
-1.59% |
| 2024-03-22 |
华夏核心制造混合A |
0.8215 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
华夏核心制造混合A |
0.8278 |
-0.53% |
| 2024-03-20 |
华夏核心制造混合A |
0.8322 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
华夏核心制造混合A |
0.8271 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
华夏核心制造混合A |
0.8299 |
3.22% |
| 2024-03-15 |
华夏核心制造混合A |
0.8040 |
1.43% |
| 2024-03-14 |
华夏核心制造混合A |
0.7927 |
-1.55% |
| 2024-03-13 |
华夏核心制造混合A |
0.8052 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
华夏核心制造混合A |
0.8108 |
-0.67% |
| 2024-03-11 |
华夏核心制造混合A |
0.8163 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
华夏核心制造混合A |
0.8094 |
2.91% |
| 2024-03-07 |
华夏核心制造混合A |
0.7865 |
-0.93% |
| 2024-03-06 |
华夏核心制造混合A |
0.7939 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
华夏核心制造混合A |
0.7945 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
华夏核心制造混合A |
0.8003 |
1.95% |
| 2024-03-01 |
华夏核心制造混合A |
0.7850 |
2.56% |
| 2024-02-29 |
华夏核心制造混合A |
0.7654 |
5.15% |
| 2024-02-28 |
华夏核心制造混合A |
0.7279 |
-3.77% |
| 2024-02-27 |
华夏核心制造混合A |
0.7564 |
3.92% |
| 2024-02-26 |
华夏核心制造混合A |
0.7279 |
0.39% |
| 2024-02-23 |
华夏核心制造混合A |
0.7251 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
华夏核心制造混合A |
0.7201 |
1.94% |
| 2024-02-21 |
华夏核心制造混合A |
0.7064 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
华夏核心制造混合A |
0.7037 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
华夏核心制造混合A |
0.7016 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
华夏核心制造混合A |
0.6974 |
2.59% |
| 2024-02-07 |
华夏核心制造混合A |
0.6798 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
华夏核心制造混合A |
0.6625 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
华夏核心制造混合A |
0.6239 |
-2.65% |
| 2024-02-02 |
华夏核心制造混合A |
0.6409 |
-3.03% |
| 2024-02-01 |
华夏核心制造混合A |
0.6609 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
华夏核心制造混合A |
0.6571 |
-2.41% |
| 2024-01-30 |
华夏核心制造混合A |
0.6733 |
-2.88% |
| 2024-01-29 |
华夏核心制造混合A |
0.6933 |
-2.86% |
| 2024-01-26 |
华夏核心制造混合A |
0.7137 |
-2.92% |
| 2024-01-25 |
华夏核心制造混合A |
0.7352 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
华夏核心制造混合A |
0.7213 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
华夏核心制造混合A |
0.7213 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
华夏核心制造混合A |
0.7140 |
-4.07% |
| 2024-01-19 |
华夏核心制造混合A |
0.7443 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
华夏核心制造混合A |
0.7515 |
1.18% |
| 2024-01-17 |
华夏核心制造混合A |
0.7427 |
-2.74% |
| 2024-01-16 |
华夏核心制造混合A |
0.7636 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
华夏核心制造混合A |
0.7626 |
-0.47% |
| 2024-01-12 |
华夏核心制造混合A |
0.7662 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
华夏核心制造混合A |
0.7685 |
0.95% |
| 2024-01-10 |
华夏核心制造混合A |
0.7613 |
-0.57% |
| 2024-01-09 |
华夏核心制造混合A |
0.7657 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
华夏核心制造混合A |
0.7654 |
-3.19% |
| 2024-01-05 |
华夏核心制造混合A |
0.7906 |
-1.62% |
| 2024-01-04 |
华夏核心制造混合A |
0.8036 |
-1.45% |
| 2024-01-03 |
华夏核心制造混合A |
0.8154 |
-1.07% |
| 2024-01-02 |
华夏核心制造混合A |
0.8242 |
-2.20% |
