近一年华夏核心制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心制造混合A012428净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华夏核心制造混合A |
0.7843 |
2.58% |
2024-04-25 |
华夏核心制造混合A |
0.7646 |
-0.27% |
2024-04-24 |
华夏核心制造混合A |
0.7667 |
2.40% |
2024-04-23 |
华夏核心制造混合A |
0.7487 |
0.21% |
2024-04-22 |
华夏核心制造混合A |
0.7471 |
-1.20% |
2024-04-19 |
华夏核心制造混合A |
0.7562 |
-1.31% |
2024-04-18 |
华夏核心制造混合A |
0.7662 |
-0.80% |
2024-04-17 |
华夏核心制造混合A |
0.7724 |
2.95% |
2024-04-16 |
华夏核心制造混合A |
0.7503 |
-3.26% |
2024-04-15 |
华夏核心制造混合A |
0.7756 |
0.79% |
2024-04-12 |
华夏核心制造混合A |
0.7695 |
0.58% |
2024-04-11 |
华夏核心制造混合A |
0.7651 |
0.33% |
2024-04-10 |
华夏核心制造混合A |
0.7626 |
-1.82% |
2024-04-09 |
华夏核心制造混合A |
0.7767 |
-0.08% |
2024-04-08 |
华夏核心制造混合A |
0.7773 |
-1.37% |
2024-04-03 |
华夏核心制造混合A |
0.7881 |
-1.78% |
2024-04-02 |
华夏核心制造混合A |
0.8024 |
-1.86% |
2024-04-01 |
华夏核心制造混合A |
0.8176 |
1.77% |
2024-03-29 |
华夏核心制造混合A |
0.8034 |
0.19% |
2024-03-28 |
华夏核心制造混合A |
0.8019 |
1.92% |
2024-03-27 |
华夏核心制造混合A |
0.7868 |
-2.55% |
2024-03-26 |
华夏核心制造混合A |
0.8074 |
-0.12% |
2024-03-25 |
华夏核心制造混合A |
0.8084 |
-1.59% |
2024-03-22 |
华夏核心制造混合A |
0.8215 |
-0.76% |
2024-03-21 |
华夏核心制造混合A |
0.8278 |
-0.53% |
2024-03-20 |
华夏核心制造混合A |
0.8322 |
0.62% |
2024-03-19 |
华夏核心制造混合A |
0.8271 |
-0.34% |
2024-03-18 |
华夏核心制造混合A |
0.8299 |
3.22% |
2024-03-15 |
华夏核心制造混合A |
0.8040 |
1.43% |
2024-03-14 |
华夏核心制造混合A |
0.7927 |
-1.55% |
2024-03-13 |
华夏核心制造混合A |
0.8052 |
-0.69% |
2024-03-12 |
华夏核心制造混合A |
0.8108 |
-0.67% |
2024-03-11 |
华夏核心制造混合A |
0.8163 |
0.85% |
2024-03-08 |
华夏核心制造混合A |
0.8094 |
2.91% |
2024-03-07 |
华夏核心制造混合A |
0.7865 |
-0.93% |
2024-03-06 |
华夏核心制造混合A |
0.7939 |
-0.08% |
2024-03-05 |
华夏核心制造混合A |
0.7945 |
-0.72% |
2024-03-04 |
华夏核心制造混合A |
0.8003 |
1.95% |
2024-03-01 |
华夏核心制造混合A |
0.7850 |
2.56% |
2024-02-29 |
华夏核心制造混合A |
0.7654 |
5.15% |
2024-02-28 |
华夏核心制造混合A |
0.7279 |
-3.77% |
2024-02-27 |
华夏核心制造混合A |
0.7564 |
3.92% |
2024-02-26 |
华夏核心制造混合A |
0.7279 |
0.39% |
2024-02-23 |
华夏核心制造混合A |
0.7251 |
0.69% |
2024-02-22 |
华夏核心制造混合A |
0.7201 |
1.94% |
2024-02-21 |
华夏核心制造混合A |
0.7064 |
0.38% |
2024-02-20 |
华夏核心制造混合A |
0.7037 |
0.30% |
2024-02-19 |
华夏核心制造混合A |
0.7016 |
0.60% |
2024-02-08 |
华夏核心制造混合A |
0.6974 |
2.59% |
2024-02-07 |
华夏核心制造混合A |
0.6798 |
2.61% |
2024-02-06 |
华夏核心制造混合A |
0.6625 |
6.19% |
2024-02-05 |
华夏核心制造混合A |
0.6239 |
-2.65% |
2024-02-02 |
华夏核心制造混合A |
0.6409 |
-3.03% |
2024-02-01 |
华夏核心制造混合A |
0.6609 |
0.58% |
2024-01-31 |
华夏核心制造混合A |
0.6571 |
-2.41% |
2024-01-30 |
华夏核心制造混合A |
0.6733 |
-2.88% |
2024-01-29 |
华夏核心制造混合A |
0.6933 |
-2.86% |
2024-01-26 |
华夏核心制造混合A |
0.7137 |
-2.92% |
2024-01-25 |
华夏核心制造混合A |
0.7352 |
1.93% |
2024-01-24 |
华夏核心制造混合A |
0.7213 |
0.00% |
2024-01-23 |
华夏核心制造混合A |
0.7213 |
1.02% |
2024-01-22 |
华夏核心制造混合A |
0.7140 |
-4.07% |
2024-01-19 |
华夏核心制造混合A |
0.7443 |
-0.96% |
2024-01-18 |
华夏核心制造混合A |
0.7515 |
1.18% |
2024-01-17 |
华夏核心制造混合A |
0.7427 |
-2.74% |
2024-01-16 |
华夏核心制造混合A |
0.7636 |
0.13% |
2024-01-15 |
华夏核心制造混合A |
0.7626 |
-0.47% |
2024-01-12 |
华夏核心制造混合A |
0.7662 |
-0.30% |
2024-01-11 |
华夏核心制造混合A |
0.7685 |
0.95% |
2024-01-10 |
华夏核心制造混合A |
0.7613 |
-0.57% |
2024-01-09 |
华夏核心制造混合A |
0.7657 |
0.04% |
2024-01-08 |
华夏核心制造混合A |
0.7654 |
-3.19% |
2024-01-05 |
华夏核心制造混合A |
0.7906 |
-1.62% |
2024-01-04 |
华夏核心制造混合A |
0.8036 |
-1.45% |
2024-01-03 |
华夏核心制造混合A |
0.8154 |
-1.07% |
2024-01-02 |
华夏核心制造混合A |
0.8242 |
-2.20% |
2023-12-29 |
华夏核心制造混合A |
0.8427 |
0.57% |
2023-12-28 |
华夏核心制造混合A |
0.8379 |
1.81% |
2023-12-27 |
华夏核心制造混合A |
0.8230 |
1.06% |
2023-12-26 |
华夏核心制造混合A |
0.8144 |
-1.08% |
2023-12-25 |
华夏核心制造混合A |
0.8233 |
0.21% |
2023-12-22 |
华夏核心制造混合A |
0.8216 |
-0.83% |
2023-12-21 |
华夏核心制造混合A |
0.8285 |
0.82% |
2023-12-20 |
华夏核心制造混合A |
0.8218 |
-0.66% |
2023-12-19 |
华夏核心制造混合A |
0.8273 |
1.01% |
2023-12-18 |
华夏核心制造混合A |
0.8190 |
-1.62% |
2023-12-15 |
华夏核心制造混合A |
0.8325 |
-0.54% |
2023-12-14 |
华夏核心制造混合A |
0.8370 |
-0.51% |
2023-12-13 |
华夏核心制造混合A |
0.8413 |
-0.68% |
2023-12-12 |
华夏核心制造混合A |
0.8471 |
-0.01% |
2023-12-11 |
华夏核心制造混合A |
0.8472 |
1.16% |
2023-12-08 |
华夏核心制造混合A |
0.8375 |
0.76% |
2023-12-07 |
华夏核心制造混合A |
0.8312 |
-0.69% |
2023-12-06 |
华夏核心制造混合A |
0.8370 |
0.67% |
2023-12-05 |
华夏核心制造混合A |
0.8314 |
-1.95% |
2023-12-04 |
华夏核心制造混合A |
0.8479 |
-0.66% |
2023-12-01 |
华夏核心制造混合A |
0.8535 |
0.18% |
2023-11-30 |
华夏核心制造混合A |
0.8520 |
-0.16% |
2023-11-29 |
华夏核心制造混合A |
0.8534 |
0.42% |
2023-11-28 |
华夏核心制造混合A |
0.8498 |
0.12% |
2023-11-27 |
华夏核心制造混合A |
0.8488 |
1.16% |
2023-11-24 |
华夏核心制造混合A |
0.8391 |
-1.22% |
2023-11-23 |
华夏核心制造混合A |
0.8495 |
0.81% |
2023-11-22 |
华夏核心制造混合A |
0.8427 |
-1.31% |
2023-11-20 |
华夏核心制造混合A |
0.8635 |
-0.58% |
2023-11-17 |
华夏核心制造混合A |
0.8685 |
0.56% |
2023-11-16 |
华夏核心制造混合A |
0.8637 |
-1.19% |
2023-11-15 |
华夏核心制造混合A |
0.8741 |
0.00% |
2023-11-14 |
华夏核心制造混合A |
0.8741 |
0.36% |
2023-11-13 |
华夏核心制造混合A |
0.8710 |
0.21% |
2023-11-10 |
华夏核心制造混合A |
0.8692 |
-0.42% |
2023-11-09 |
华夏核心制造混合A |
0.8729 |
-0.55% |
2023-11-08 |
华夏核心制造混合A |
0.8777 |
1.15% |
2023-11-07 |
华夏核心制造混合A |
0.8677 |
-0.03% |
2023-11-06 |
华夏核心制造混合A |
0.8680 |
1.53% |
2023-11-03 |
华夏核心制造混合A |
0.8549 |
1.69% |
2023-11-02 |
华夏核心制造混合A |
0.8407 |
-1.61% |
2023-11-01 |
华夏核心制造混合A |
0.8545 |
-1.02% |
2023-10-31 |
华夏核心制造混合A |
0.8633 |
-0.13% |
2023-10-30 |
华夏核心制造混合A |
0.8644 |
2.17% |
2023-10-27 |
华夏核心制造混合A |
0.8460 |
2.09% |
2023-10-26 |
华夏核心制造混合A |
0.8287 |
0.12% |
2023-10-25 |
华夏核心制造混合A |
0.8277 |
-0.36% |
2023-10-24 |
华夏核心制造混合A |
0.8307 |
2.37% |
2023-10-23 |
华夏核心制造混合A |
0.8115 |
-1.74% |
2023-10-20 |
华夏核心制造混合A |
0.8259 |
-1.03% |
2023-10-19 |
华夏核心制造混合A |
0.8345 |
-0.95% |
2023-10-18 |
华夏核心制造混合A |
0.8425 |
-0.94% |
2023-10-17 |
华夏核心制造混合A |
0.8505 |
0.72% |
2023-10-16 |
华夏核心制造混合A |
0.8444 |
-1.30% |
2023-10-13 |
华夏核心制造混合A |
0.8555 |
-1.03% |
2023-10-12 |
华夏核心制造混合A |
0.8644 |
1.87% |
2023-10-11 |
华夏核心制造混合A |
0.8485 |
0.45% |
2023-10-10 |
华夏核心制造混合A |
0.8447 |
0.08% |
2023-10-09 |
华夏核心制造混合A |
0.8440 |
0.01% |
2023-09-28 |
华夏核心制造混合A |
0.8439 |
2.17% |
2023-09-27 |
华夏核心制造混合A |
0.8260 |
0.24% |
2023-09-26 |
华夏核心制造混合A |
0.8240 |
-0.69% |
2023-09-25 |
华夏核心制造混合A |
0.8297 |
-0.49% |
2023-09-22 |
华夏核心制造混合A |
0.8338 |
1.62% |
2023-09-21 |
华夏核心制造混合A |
0.8205 |
-0.77% |
2023-09-20 |
华夏核心制造混合A |
0.8269 |
-1.29% |
2023-09-19 |
华夏核心制造混合A |
0.8377 |
-1.03% |
2023-09-18 |
华夏核心制造混合A |
0.8464 |
-0.51% |
2023-09-15 |
华夏核心制造混合A |
0.8507 |
0.08% |
2023-09-14 |
华夏核心制造混合A |
0.8500 |
-1.36% |
2023-09-13 |
华夏核心制造混合A |
0.8617 |
-0.59% |
2023-09-12 |
华夏核心制造混合A |
0.8668 |
-0.36% |
2023-09-11 |
华夏核心制造混合A |
0.8699 |
0.22% |
2023-09-08 |
华夏核心制造混合A |
0.8680 |
0.13% |
2023-09-07 |
华夏核心制造混合A |
0.8669 |
-2.53% |
2023-09-06 |
华夏核心制造混合A |
0.8894 |
1.74% |
2023-09-05 |
华夏核心制造混合A |
0.8742 |
0.29% |
2023-09-04 |
华夏核心制造混合A |
0.8717 |
0.32% |
2023-09-01 |
华夏核心制造混合A |
0.8689 |
-0.17% |
2023-08-31 |
华夏核心制造混合A |
0.8704 |
0.45% |
2023-08-30 |
华夏核心制造混合A |
0.8665 |
1.35% |
2023-08-29 |
华夏核心制造混合A |
0.8550 |
4.07% |
2023-08-28 |
华夏核心制造混合A |
0.8216 |
0.09% |
2023-08-25 |
华夏核心制造混合A |
0.8209 |
-1.69% |
2023-08-24 |
华夏核心制造混合A |
0.8350 |
1.82% |
2023-08-23 |
华夏核心制造混合A |
0.8201 |
-2.37% |
2023-08-22 |
华夏核心制造混合A |
0.8400 |
0.78% |
2023-08-21 |
华夏核心制造混合A |
0.8335 |
-0.81% |
2023-08-18 |
华夏核心制造混合A |
0.8403 |
-1.27% |
2023-08-17 |
华夏核心制造混合A |
0.8511 |
0.82% |
2023-08-16 |
华夏核心制造混合A |
0.8442 |
-1.54% |
2023-08-15 |
华夏核心制造混合A |
0.8574 |
-2.17% |
2023-08-14 |
华夏核心制造混合A |
0.8764 |
-0.81% |
2023-08-11 |
华夏核心制造混合A |
0.8836 |
-2.33% |
2023-08-10 |
华夏核心制造混合A |
0.9047 |
0.72% |
2023-08-09 |
华夏核心制造混合A |
0.8982 |
-0.78% |
2023-08-08 |
华夏核心制造混合A |
0.9053 |
-0.29% |
2023-08-07 |
华夏核心制造混合A |
0.9079 |
-0.09% |
2023-08-04 |
华夏核心制造混合A |
0.9087 |
0.54% |
2023-08-03 |
华夏核心制造混合A |
0.9038 |
0.48% |
2023-08-02 |
华夏核心制造混合A |
0.8995 |
0.48% |
2023-08-01 |
华夏核心制造混合A |
0.8952 |
0.29% |
2023-07-31 |
华夏核心制造混合A |
0.8926 |
1.51% |
2023-07-28 |
华夏核心制造混合A |
0.8793 |
0.63% |
2023-07-27 |
华夏核心制造混合A |
0.8738 |
-1.20% |
2023-07-26 |
华夏核心制造混合A |
0.8844 |
0.02% |
2023-07-25 |
华夏核心制造混合A |
0.8842 |
1.84% |
2023-07-24 |
华夏核心制造混合A |
0.8682 |
-1.09% |
2023-07-21 |
华夏核心制造混合A |
0.8778 |
0.13% |
2023-07-20 |
华夏核心制造混合A |
0.8767 |
-1.38% |
2023-07-19 |
华夏核心制造混合A |
0.8890 |
-0.63% |
2023-07-18 |
华夏核心制造混合A |
0.8946 |
-0.07% |
2023-07-17 |
华夏核心制造混合A |
0.8952 |
-0.57% |
2023-07-14 |
华夏核心制造混合A |
0.9003 |
-0.68% |
2023-07-13 |
华夏核心制造混合A |
0.9065 |
1.83% |
2023-07-12 |
华夏核心制造混合A |
0.8902 |
-1.98% |
2023-07-11 |
华夏核心制造混合A |
0.9082 |
1.79% |
2023-07-10 |
华夏核心制造混合A |
0.8922 |
0.60% |
2023-07-07 |
华夏核心制造混合A |
0.8869 |
-0.58% |
2023-07-06 |
华夏核心制造混合A |
0.8921 |
-0.19% |
2023-07-05 |
华夏核心制造混合A |
0.8938 |
-1.39% |
2023-07-04 |
华夏核心制造混合A |
0.9064 |
0.57% |
2023-07-03 |
华夏核心制造混合A |
0.9013 |
0.85% |
2023-06-30 |
华夏核心制造混合A |
0.8937 |
1.38% |
2023-06-29 |
华夏核心制造混合A |
0.8815 |
-0.27% |
2023-06-28 |
华夏核心制造混合A |
0.8839 |
0.55% |
2023-06-27 |
华夏核心制造混合A |
0.8791 |
-0.09% |
2023-06-26 |
华夏核心制造混合A |
0.8799 |
-0.15% |
2023-06-21 |
华夏核心制造混合A |
0.8812 |
-3.63% |
2023-06-20 |
华夏核心制造混合A |
0.9144 |
-0.42% |
2023-06-19 |
华夏核心制造混合A |
0.9183 |
-0.66% |
2023-06-16 |
华夏核心制造混合A |
0.9244 |
0.73% |
2023-06-15 |
华夏核心制造混合A |
0.9177 |
-0.18% |
2023-06-14 |
华夏核心制造混合A |
0.9194 |
0.00% |
2023-06-13 |
华夏核心制造混合A |
0.9194 |
1.48% |
2023-06-12 |
华夏核心制造混合A |
0.9060 |
0.23% |
2023-06-09 |
华夏核心制造混合A |
0.9039 |
1.37% |
2023-06-08 |
华夏核心制造混合A |
0.8917 |
-1.10% |
2023-06-07 |
华夏核心制造混合A |
0.9016 |
-0.75% |
2023-06-06 |
华夏核心制造混合A |
0.9084 |
-1.56% |
2023-06-05 |
华夏核心制造混合A |
0.9228 |
-0.14% |
2023-06-02 |
华夏核心制造混合A |
0.9241 |
0.87% |
2023-06-01 |
华夏核心制造混合A |
0.9161 |
-0.29% |
2023-05-31 |
华夏核心制造混合A |
0.9188 |
0.60% |
2023-05-30 |
华夏核心制造混合A |
0.9133 |
0.32% |
2023-05-29 |
华夏核心制造混合A |
0.9104 |
-0.44% |
2023-05-26 |
华夏核心制造混合A |
0.9144 |
-0.17% |
2023-05-25 |
华夏核心制造混合A |
0.9160 |
-0.16% |
2023-05-24 |
华夏核心制造混合A |
0.9175 |
0.91% |
2023-05-23 |
华夏核心制造混合A |
0.9092 |
-1.33% |
2023-05-22 |
华夏核心制造混合A |
0.9215 |
-0.66% |
2023-05-19 |
华夏核心制造混合A |
0.9276 |
0.91% |
2023-05-18 |
华夏核心制造混合A |
0.9192 |
-0.42% |
2023-05-17 |
华夏核心制造混合A |
0.9231 |
0.72% |
2023-05-16 |
华夏核心制造混合A |
0.9165 |
0.34% |
2023-05-15 |
华夏核心制造混合A |
0.9134 |
1.55% |
2023-05-12 |
华夏核心制造混合A |
0.8995 |
-1.16% |
2023-05-11 |
华夏核心制造混合A |
0.9101 |
-0.02% |
2023-05-10 |
华夏核心制造混合A |
0.9103 |
-0.46% |
2023-05-09 |
华夏核心制造混合A |
0.9145 |
-1.37% |
2023-05-08 |
华夏核心制造混合A |
0.9272 |
-0.18% |
2023-05-05 |
华夏核心制造混合A |
0.9289 |
-0.66% |
2023-05-04 |
华夏核心制造混合A |
0.9351 |
-2.00% |
2023-04-28 |
华夏核心制造混合A |
0.9542 |
1.64% |