近一季信达澳银品质回报6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银品质回报6个月持有期混合012389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5771 |
-0.57% |
| 2024-04-26 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5804 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5762 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5792 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5766 |
-1.69% |
| 2024-04-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5865 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5899 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5888 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5882 |
1.13% |
| 2024-04-16 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5816 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5857 |
2.04% |
| 2024-04-12 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5740 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5735 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5698 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5713 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5737 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5795 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5787 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5832 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5713 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5654 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5624 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5664 |
0.93% |
| 2024-03-25 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5612 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5646 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5689 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5710 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5706 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5723 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5713 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5688 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5700 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5737 |
-1.29% |
| 2024-03-11 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5812 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5820 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5773 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5798 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5834 |
0.78% |
| 2024-03-04 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5789 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5749 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5729 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5614 |
-0.64% |
| 2024-02-27 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5650 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5630 |
-1.04% |
| 2024-02-23 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5689 |
-0.35% |
| 2024-02-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5709 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5689 |
-0.33% |
| 2024-02-20 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5708 |
1.10% |
| 2024-02-19 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5646 |
1.09% |
| 2024-02-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5585 |
-1.24% |
| 2024-02-07 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5655 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5563 |
2.92% |
| 2024-02-05 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5405 |
0.99% |
| 2024-02-02 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5352 |
-1.00% |
| 2024-02-01 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5406 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5385 |
-1.50% |
| 2024-01-30 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5467 |
-2.51% |
