近一月信达澳银品质回报6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银品质回报6个月持有期混合012389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5771 |
-0.57% |
| 2024-04-26 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5804 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5762 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5792 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5766 |
-1.69% |
| 2024-04-22 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5865 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5899 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5888 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5882 |
1.13% |
| 2024-04-16 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5816 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5857 |
2.04% |
| 2024-04-12 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5740 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5735 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5698 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5713 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5737 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5795 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5787 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
信达澳银品质回报6个月持有期混合 |
0.5832 |
2.08% |
