近一月长盛安睿一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛安睿一年持有混合C012378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0029 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0029 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0009 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9966 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9950 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9922 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9928 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9922 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9966 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9952 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9866 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9897 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9830 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9830 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9821 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9839 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9835 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9847 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
0.9865 |
-0.24% |
