今年以来国泰价值远见两年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值远见两年封闭运作混合型A012308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7636 |
1.65% |
| 2024-05-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7512 |
0.39% |
| 2024-05-07 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7483 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7461 |
1.62% |
| 2024-04-30 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7342 |
0.55% |
| 2024-04-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7302 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7305 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7198 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7218 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7211 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7157 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7146 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7162 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7120 |
2.65% |
| 2024-04-16 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6936 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7111 |
-1.07% |
| 2024-04-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7188 |
1.41% |
| 2024-04-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7088 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7133 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7225 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7182 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7240 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7282 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7301 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7195 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7133 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7074 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7164 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7160 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7306 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7323 |
0.84% |
| 2024-03-20 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7262 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7225 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7309 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7205 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7121 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7179 |
1.08% |
| 2024-03-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7102 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7132 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7019 |
1.62% |
| 2024-03-07 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6907 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7057 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7054 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7081 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7013 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7001 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6858 |
-4.15% |
| 2024-02-27 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7155 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7014 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6992 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6929 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6911 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6908 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6892 |
2.41% |
| 2024-02-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6730 |
3.57% |
| 2024-02-07 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6498 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6435 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6195 |
-2.09% |
| 2024-02-02 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6327 |
-2.36% |
| 2024-02-01 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6480 |
-0.41% |
| 2024-01-31 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6507 |
-2.56% |
| 2024-01-30 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6678 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6792 |
-1.44% |
| 2024-01-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6891 |
-1.46% |
| 2024-01-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6993 |
2.39% |
| 2024-01-24 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6830 |
-0.29% |
| 2024-01-23 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6850 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6806 |
-4.22% |
| 2024-01-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7106 |
-0.21% |
| 2024-01-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7121 |
-0.31% |
| 2024-01-17 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7143 |
-2.51% |
| 2024-01-16 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7327 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7344 |
0.51% |
| 2024-01-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7307 |
-0.79% |
| 2024-01-11 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7365 |
1.00% |
| 2024-01-10 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7292 |
-1.21% |
| 2024-01-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7381 |
0.59% |
| 2024-01-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7338 |
-2.02% |
| 2024-01-05 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7489 |
-1.72% |
| 2024-01-04 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7620 |
-0.50% |
| 2024-01-03 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7658 |
-1.28% |
| 2024-01-02 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7757 |
-0.64% |
