近一月浦银安盛安裕回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9240 |
0.02% |
2024-04-29 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9238 |
0.00% |
2024-04-26 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9238 |
0.27% |
2024-04-25 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9213 |
0.01% |
2024-04-24 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9212 |
0.24% |
2024-04-23 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9190 |
-0.27% |
2024-04-22 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9215 |
-0.41% |
2024-04-19 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9253 |
-0.14% |
2024-04-18 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9266 |
-0.02% |
2024-04-17 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9268 |
0.32% |
2024-04-16 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9238 |
-0.37% |
2024-04-15 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9272 |
0.25% |
2024-04-12 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9249 |
0.11% |
2024-04-11 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9239 |
0.22% |
2024-04-10 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9219 |
0.03% |
2024-04-09 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9216 |
-0.02% |
2024-04-08 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
0.9218 |
-0.11% |