近一月泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康鼎泰一年持有期混合A012292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0466 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0450 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0461 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0473 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0468 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0467 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0464 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0479 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0486 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0481 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0488 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0492 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0496 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0492 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0483 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0493 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0505 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0504 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0495 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0509 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0512 |
0.01% |
