近一季泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康鼎泰一年持有期混合A012292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0466 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0450 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0461 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0473 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0468 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0467 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0464 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0479 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0486 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0481 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0488 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0492 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0496 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0492 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0483 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0493 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0505 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0504 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0495 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0509 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0512 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0511 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0527 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0529 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0548 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0546 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0539 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0538 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0525 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0536 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0525 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0518 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0519 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0523 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0534 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0526 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0515 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0519 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0497 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0491 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0476 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0483 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0473 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0448 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0478 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0482 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0473 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0502 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0518 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0552 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0537 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0525 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0505 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0509 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0516 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0495 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0505 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0515 |
-0.06% |
