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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.0889 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.0890 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.0886 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.0880 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰中证500指数增强A | 1.2259 | 1.63% |
| 中泰中证500指数增强C | 1.2044 | 1.63% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.1928 | 1.14% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1736 | 1.14% |
| 中泰星锐景气成长混合C | 0.8997 | 0.99% |
| 中泰星锐景气成长混合A | 0.9033 | 0.98% |
| 中泰元和价值精选混合A | 1.0097 | 0.95% |
| 中泰元和价值精选混合C | 1.0035 | 0.95% |
| 中泰星宇价值成长混合A | 0.7550 | 0.95% |
| 中泰星宇价值成长混合C | 0.7440 | 0.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通可转债A | 1.1175 | 1.64% |
| 融通可转债C | 1.0762 | 1.62% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1668 | 1.48% |
| 南方昌元转债C | 1.3691 | 1.47% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1504 | 1.47% |
| 南方昌元转债A | 1.3857 | 1.46% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.2215 | 1.42% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.2148 | 1.42% |
| 华夏安康债A | 1.4655 | 1.41% |
| 华夏安康债C | 1.4126 | 1.41% |
