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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

中加消费优选混合A基金净值查询(012202)

近一年中加消费优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加消费优选混合A012202净值及计算阶段收益
近一年012202基金累计收益率-21.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中加消费优选混合A 0.7956 2.39%
2024-04-24 中加消费优选混合A 0.7888 0.68%
2024-04-23 中加消费优选混合A 0.7835 -1.29%
2024-04-22 中加消费优选混合A 0.7937 -1.28%
2024-04-19 中加消费优选混合A 0.8040 -0.90%
2024-04-18 中加消费优选混合A 0.8113 -0.01%
2024-04-17 中加消费优选混合A 0.8114 2.84%
2024-04-16 中加消费优选混合A 0.7890 -1.33%
2024-04-15 中加消费优选混合A 0.7996 0.74%
2024-04-12 中加消费优选混合A 0.7937 1.50%
2024-04-11 中加消费优选混合A 0.7820 1.24%
2024-04-10 中加消费优选混合A 0.7724 -1.24%
2024-04-09 中加消费优选混合A 0.7821 -0.39%
2024-04-08 中加消费优选混合A 0.7852 0.64%
2024-04-03 中加消费优选混合A 0.7802 -1.19%
2024-04-02 中加消费优选混合A 0.7896 -0.16%
2024-04-01 中加消费优选混合A 0.7909 1.58%
2024-03-29 中加消费优选混合A 0.7786 0.65%
2024-03-28 中加消费优选混合A 0.7736 0.83%
2024-03-27 中加消费优选混合A 0.7672 -1.44%
2024-03-26 中加消费优选混合A 0.7784 -0.90%
2024-03-25 中加消费优选混合A 0.7855 -0.81%
2024-03-22 中加消费优选混合A 0.7919 -0.11%
2024-03-20 中加消费优选混合A 0.8032 0.24%
2024-03-19 中加消费优选混合A 0.8013 -0.05%
2024-03-18 中加消费优选混合A 0.8017 0.65%
2024-03-15 中加消费优选混合A 0.7965 0.11%
2024-03-14 中加消费优选混合A 0.7956 0.09%
2024-03-13 中加消费优选混合A 0.7949 -0.30%
2024-03-12 中加消费优选混合A 0.7973 -0.83%
2024-03-11 中加消费优选混合A 0.8040 0.49%
2024-03-08 中加消费优选混合A 0.8001 0.74%
2024-03-07 中加消费优选混合A 0.7942 -0.34%
2024-03-06 中加消费优选混合A 0.7969 0.24%
2024-03-05 中加消费优选混合A 0.7950 0.15%
2024-03-04 中加消费优选混合A 0.7938 1.53%
2024-03-01 中加消费优选混合A 0.7818 0.45%
2024-02-29 中加消费优选混合A 0.7783 2.34%
2024-02-28 中加消费优选混合A 0.7605 -2.30%
2024-02-27 中加消费优选混合A 0.7784 1.17%
2024-02-26 中加消费优选混合A 0.7694 0.59%
2024-02-23 中加消费优选混合A 0.7649 0.17%
2024-02-22 中加消费优选混合A 0.7636 0.26%
2024-02-21 中加消费优选混合A 0.7616 -0.81%
2024-02-20 中加消费优选混合A 0.7678 0.59%
2024-02-19 中加消费优选混合A 0.7633 2.06%
2024-02-08 中加消费优选混合A 0.7479 -0.45%
2024-02-07 中加消费优选混合A 0.7513 0.95%
2024-02-06 中加消费优选混合A 0.7442 1.58%
2024-02-05 中加消费优选混合A 0.7326 0.81%
2024-02-02 中加消费优选混合A 0.7267 0.32%
2024-02-01 中加消费优选混合A 0.7244 -0.40%
2024-01-31 中加消费优选混合A 0.7273 -0.60%
2024-01-30 中加消费优选混合A 0.7317 -1.05%
2024-01-29 中加消费优选混合A 0.7395 -0.39%
2024-01-26 中加消费优选混合A 0.7424 -0.11%
2024-01-25 中加消费优选混合A 0.7432 1.09%
2024-01-24 中加消费优选混合A 0.7352 0.75%
2024-01-23 中加消费优选混合A 0.7297 0.19%
2024-01-22 中加消费优选混合A 0.7283 -2.63%
2024-01-19 中加消费优选混合A 0.7480 -0.09%
2024-01-18 中加消费优选混合A 0.7487 -0.16%
2024-01-17 中加消费优选混合A 0.7499 -1.50%
2024-01-16 中加消费优选混合A 0.7613 0.12%
2024-01-15 中加消费优选混合A 0.7604 0.30%
2024-01-12 中加消费优选混合A 0.7581 0.26%
2024-01-11 中加消费优选混合A 0.7561 0.23%
2024-01-10 中加消费优选混合A 0.7544 0.20%
2024-01-09 中加消费优选混合A 0.7529 -0.21%
2024-01-08 中加消费优选混合A 0.7545 -1.59%
2024-01-05 中加消费优选混合A 0.7667 -0.99%
2024-01-04 中加消费优选混合A 0.7744 -0.58%
2024-01-03 中加消费优选混合A 0.7789 -0.32%
2024-01-02 中加消费优选混合A 0.7814 -1.20%
2023-12-29 中加消费优选混合A 0.7909 1.07%
2023-12-28 中加消费优选混合A 0.7825 0.80%
2023-12-27 中加消费优选混合A 0.7763 0.30%
2023-12-26 中加消费优选混合A 0.7740 -0.86%
2023-12-25 中加消费优选混合A 0.7807 0.33%
2023-12-22 中加消费优选混合A 0.7781 -1.43%
2023-12-21 中加消费优选混合A 0.7894 0.80%
2023-12-20 中加消费优选混合A 0.7831 -1.39%
2023-12-19 中加消费优选混合A 0.7941 -0.04%
2023-12-18 中加消费优选混合A 0.7944 -0.25%
2023-12-15 中加消费优选混合A 0.7964 -0.28%
2023-12-14 中加消费优选混合A 0.7986 -0.66%
2023-12-13 中加消费优选混合A 0.8039 -1.40%
2023-12-12 中加消费优选混合A 0.8153 -0.04%
2023-12-11 中加消费优选混合A 0.8156 -0.01%
2023-12-08 中加消费优选混合A 0.8157 0.60%
2023-12-07 中加消费优选混合A 0.8108 0.50%
2023-12-06 中加消费优选混合A 0.8068 0.20%
2023-12-05 中加消费优选混合A 0.8052 -1.52%
2023-12-04 中加消费优选混合A 0.8176 -0.44%
2023-12-01 中加消费优选混合A 0.8212 -0.47%
2023-11-30 中加消费优选混合A 0.8251 0.26%
2023-11-29 中加消费优选混合A 0.8230 0.19%
2023-11-28 中加消费优选混合A 0.8214 -0.01%
2023-11-27 中加消费优选混合A 0.8215 -0.35%
2023-11-24 中加消费优选混合A 0.8244 -0.53%
2023-11-23 中加消费优选混合A 0.8288 0.67%
2023-11-22 中加消费优选混合A 0.8233 -0.75%
2023-11-20 中加消费优选混合A 0.8311 0.19%
2023-11-17 中加消费优选混合A 0.8295 0.17%
2023-11-16 中加消费优选混合A 0.8281 -0.54%
2023-11-15 中加消费优选混合A 0.8326 1.17%
2023-11-14 中加消费优选混合A 0.8230 0.24%
2023-11-13 中加消费优选混合A 0.8210 -0.01%
2023-11-10 中加消费优选混合A 0.8211 -0.63%
2023-11-09 中加消费优选混合A 0.8263 -0.42%
2023-11-08 中加消费优选混合A 0.8298 0.12%
2023-11-07 中加消费优选混合A 0.8288 -0.20%
2023-11-06 中加消费优选混合A 0.8305 0.64%
2023-11-03 中加消费优选混合A 0.8252 0.98%
2023-11-02 中加消费优选混合A 0.8172 -1.03%
2023-11-01 中加消费优选混合A 0.8257 -0.13%
2023-10-31 中加消费优选混合A 0.8268 -0.12%
2023-10-30 中加消费优选混合A 0.8278 1.31%
2023-10-27 中加消费优选混合A 0.8171 1.38%
2023-10-26 中加消费优选混合A 0.8060 -0.26%
2023-10-25 中加消费优选混合A 0.8081 0.14%
2023-10-24 中加消费优选混合A 0.8070 1.00%
2023-10-23 中加消费优选混合A 0.7990 -1.10%
2023-10-20 中加消费优选混合A 0.8079 -1.37%
2023-10-19 中加消费优选混合A 0.8191 -1.87%
2023-10-18 中加消费优选混合A 0.8347 -1.17%
2023-10-17 中加消费优选混合A 0.8446 0.26%
2023-10-16 中加消费优选混合A 0.8424 -0.67%
2023-10-13 中加消费优选混合A 0.8481 -1.73%
2023-10-12 中加消费优选混合A 0.8630 -0.39%
2023-10-11 中加消费优选混合A 0.8664 0.17%
2023-10-10 中加消费优选混合A 0.8649 -0.38%
2023-10-09 中加消费优选混合A 0.8682 -0.72%
2023-09-28 中加消费优选混合A 0.8745 0.15%
2023-09-27 中加消费优选混合A 0.8732 0.39%
2023-09-26 中加消费优选混合A 0.8698 -0.23%
2023-09-25 中加消费优选混合A 0.8718 -1.03%
2023-09-22 中加消费优选混合A 0.8809 3.13%
2023-09-21 中加消费优选混合A 0.8542 -0.82%
2023-09-20 中加消费优选混合A 0.8613 -0.60%
2023-09-19 中加消费优选混合A 0.8665 -0.29%
2023-09-18 中加消费优选混合A 0.8690 0.20%
2023-09-15 中加消费优选混合A 0.8673 -1.11%
2023-09-14 中加消费优选混合A 0.8770 -0.83%
2023-09-13 中加消费优选混合A 0.8843 -1.22%
2023-09-12 中加消费优选混合A 0.8952 -0.28%
2023-09-11 中加消费优选混合A 0.8977 0.92%
2023-09-08 中加消费优选混合A 0.8895 0.03%
2023-09-07 中加消费优选混合A 0.8892 -1.58%
2023-09-06 中加消费优选混合A 0.9035 -0.29%
2023-09-05 中加消费优选混合A 0.9061 -1.12%
2023-09-04 中加消费优选混合A 0.9164 0.98%
2023-09-01 中加消费优选混合A 0.9075 -0.47%
2023-08-31 中加消费优选混合A 0.9118 0.50%
2023-08-30 中加消费优选混合A 0.9073 1.53%
2023-08-29 中加消费优选混合A 0.8936 2.38%
2023-08-28 中加消费优选混合A 0.8728 0.47%
2023-08-25 中加消费优选混合A 0.8687 -2.46%
2023-08-24 中加消费优选混合A 0.8906 1.47%
2023-08-23 中加消费优选混合A 0.8777 -1.77%
2023-08-22 中加消费优选混合A 0.8935 1.30%
2023-08-21 中加消费优选混合A 0.8820 -0.69%
2023-08-18 中加消费优选混合A 0.8881 -1.83%
2023-08-17 中加消费优选混合A 0.9047 0.96%
2023-08-16 中加消费优选混合A 0.8961 -1.08%
2023-08-15 中加消费优选混合A 0.9059 -0.38%
2023-08-14 中加消费优选混合A 0.9094 -0.25%
2023-08-11 中加消费优选混合A 0.9117 -1.25%
2023-08-10 中加消费优选混合A 0.9232 -0.15%
2023-08-09 中加消费优选混合A 0.9246 -1.44%
2023-08-08 中加消费优选混合A 0.9381 -0.46%
2023-08-07 中加消费优选混合A 0.9424 -0.46%
2023-08-04 中加消费优选混合A 0.9468 0.82%
2023-08-03 中加消费优选混合A 0.9391 0.21%
2023-08-02 中加消费优选混合A 0.9371 -0.81%
2023-08-01 中加消费优选混合A 0.9448 0.43%
2023-07-31 中加消费优选混合A 0.9408 -0.33%
2023-07-28 中加消费优选混合A 0.9439 1.10%
2023-07-27 中加消费优选混合A 0.9336 -0.85%
2023-07-26 中加消费优选混合A 0.9416 -0.71%
2023-07-25 中加消费优选混合A 0.9483 1.01%
2023-07-24 中加消费优选混合A 0.9388 0.26%
2023-07-21 中加消费优选混合A 0.9364 0.43%
2023-07-20 中加消费优选混合A 0.9324 -1.00%
2023-07-19 中加消费优选混合A 0.9418 -0.17%
2023-07-18 中加消费优选混合A 0.9434 -0.86%
2023-07-17 中加消费优选混合A 0.9516 -0.55%
2023-07-14 中加消费优选混合A 0.9569 -0.05%
2023-07-13 中加消费优选混合A 0.9574 1.17%
2023-07-12 中加消费优选混合A 0.9463 -0.73%
2023-07-11 中加消费优选混合A 0.9533 0.59%
2023-07-10 中加消费优选混合A 0.9477 0.06%
2023-07-07 中加消费优选混合A 0.9471 -0.27%
2023-07-06 中加消费优选混合A 0.9497 -1.10%
2023-07-05 中加消费优选混合A 0.9603 -1.14%
2023-07-04 中加消费优选混合A 0.9714 -0.30%
2023-07-03 中加消费优选混合A 0.9743 0.38%
2023-06-30 中加消费优选混合A 0.9706 0.30%
2023-06-29 中加消费优选混合A 0.9677 0.22%
2023-06-28 中加消费优选混合A 0.9656 -0.32%
2023-06-27 中加消费优选混合A 0.9687 1.34%
2023-06-26 中加消费优选混合A 0.9559 -1.34%
2023-06-21 中加消费优选混合A 0.9689 -1.81%
2023-06-20 中加消费优选混合A 0.9868 -0.01%
2023-06-19 中加消费优选混合A 0.9869 -0.16%
2023-06-16 中加消费优选混合A 0.9885 0.46%
2023-06-15 中加消费优选混合A 0.9840 0.65%
2023-06-14 中加消费优选混合A 0.9776 0.96%
2023-06-13 中加消费优选混合A 0.9683 0.50%
2023-06-12 中加消费优选混合A 0.9635 0.58%
2023-06-09 中加消费优选混合A 0.9579 1.03%
2023-06-08 中加消费优选混合A 0.9481 -0.17%
2023-06-07 中加消费优选混合A 0.9497 -0.29%
2023-06-06 中加消费优选混合A 0.9525 -1.14%
2023-06-05 中加消费优选混合A 0.9635 -0.02%
2023-06-02 中加消费优选混合A 0.9637 0.94%
2023-06-01 中加消费优选混合A 0.9547 0.47%
2023-05-31 中加消费优选混合A 0.9502 -0.74%
2023-05-30 中加消费优选混合A 0.9573 0.05%
2023-05-29 中加消费优选混合A 0.9568 -0.49%
2023-05-26 中加消费优选混合A 0.9615 0.26%
2023-05-25 中加消费优选混合A 0.9590 -0.65%
2023-05-24 中加消费优选混合A 0.9653 -0.87%
2023-05-23 中加消费优选混合A 0.9738 -0.63%
2023-05-22 中加消费优选混合A 0.9800 1.06%
2023-05-19 中加消费优选混合A 0.9697 0.98%
2023-05-18 中加消费优选混合A 0.9603 0.10%
2023-05-17 中加消费优选混合A 0.9593 -0.62%
2023-05-16 中加消费优选混合A 0.9653 -0.39%
2023-05-15 中加消费优选混合A 0.9691 1.18%
2023-05-12 中加消费优选混合A 0.9578 -0.82%
2023-05-11 中加消费优选混合A 0.9657 0.06%
2023-05-10 中加消费优选混合A 0.9651 -0.03%
2023-05-09 中加消费优选混合A 0.9654 -1.13%
2023-05-08 中加消费优选混合A 0.9764 -0.79%
2023-05-05 中加消费优选混合A 0.9842 -0.97%
2023-05-04 中加消费优选混合A 0.9938 -0.16%
2023-04-28 中加消费优选混合A 0.9954 0.12%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 1.0145 4.06%
中加新兴成长混合C 0.9991 4.06%
中加优势企业混合A 1.0746 2.97%
中加优势企业混合C 1.0406 2.97%
中加核心智造混合A 1.2096 2.84%
中加核心智造混合C 1.1897 2.84%
中加新兴消费混合A 0.6422 2.46%
中加新兴消费混合C 0.6336 2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A 0.7494 2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C 0.7369 2.45%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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