今年以来工银1-3年国开债指数E基金净值查询
查询指定日期范围工银1-3年国开债指数E012172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0349 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0333 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0348 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0363 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0357 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0368 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0385 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0380 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0377 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0371 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0369 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0371 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0374 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0368 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0365 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0365 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0362 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0354 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0349 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0344 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0347 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0343 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0343 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0330 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0326 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0326 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0327 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0321 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0324 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0319 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0309 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0304 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0307 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0307 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0317 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0321 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0323 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0327 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0313 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0309 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0302 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0314 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0309 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0303 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0305 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0299 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0296 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0286 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0283 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0273 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0262 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0260 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0261 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0259 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0256 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0259 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0260 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0251 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0263 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0263 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0257 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0254 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0257 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0253 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0247 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0244 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0239 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0241 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0239 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0239 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0238 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0241 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0236 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0236 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0230 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0232 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0234 |
-0.10% |
