近一月工银1-3年国开债指数E基金净值查询
查询指定日期范围工银1-3年国开债指数E012172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0349 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0333 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0348 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0363 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0357 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0368 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0385 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0380 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0377 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0371 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0369 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0371 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0374 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0368 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0365 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0365 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0362 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0354 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0349 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0344 |
-0.03% |
