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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-08 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.0599 | 0.08% |
| 2024-04-03 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.0590 | 0.06% |
| 2024-04-02 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.0584 | 0.06% |
| 2024-04-01 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.0578 | -0.03% |
| 2024-03-29 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.0581 | 0.05% |
| 2024-03-28 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.0576 | 0.00% |
| 2024-03-27 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.0576 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0748 | 0.05% |
