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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 银华信用精选两年定期开放债券 | 1.1126 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电力 | 1.0746 | 1.49% |
| 银华沪港深增长股票A | 1.9090 | 1.33% |
| 中药 | 1.0879 | 0.94% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0467 | 0.81% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0406 | 0.80% |
| 恒生国企LOF | 0.6042 | 0.78% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8640 | 0.75% |
| 银华积极精选混合 | 1.4521 | 0.74% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.3202 | 0.63% |
| 银华富裕主题混合A | 4.5291 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
| 兴华安裕利率债A | 1.0690 | 0.22% |
| 兴华安裕利率债C | 1.0662 | 0.21% |
| 民生加银鑫升 | 1.0600 | 0.17% |
