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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7470 | 0.85% |
| 2024-05-08 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7407 | -1.91% |
| 2024-05-07 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7551 | -0.85% |
| 2024-05-06 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7616 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万军工LOF | 0.9243 | 3.17% |
| 新能源龙头ETF | 0.4823 | 2.97% |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A | 0.6032 | 2.67% |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C | 0.6002 | 2.67% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6624 | 2.33% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.6548 | 2.33% |
| G60创新 | 0.5149 | 2.30% |
| 申万环保LOF | 0.9908 | 2.17% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.6298 | 2.07% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.6231 | 2.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
