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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 大成医药健康股票A | 0.6536 | -2.05% |
| 2025-12-12 | 大成医药健康股票A | 0.6673 | 1.18% |
| 2025-12-11 | 大成医药健康股票A | 0.6595 | -0.71% |
| 2025-12-10 | 大成医药健康股票A | 0.6642 | -0.29% |
| 2025-12-09 | 大成医药健康股票A | 0.6661 | -0.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成新锐产业混合A | 7.4450 | 0.57% |
| 大成睿景C | 2.7330 | 0.55% |
| 大成睿景A | 2.9760 | 0.54% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 4.6510 | 0.54% |
| 大成中证红利指数A | 2.6032 | 0.53% |
| 大成绝对收益A | 0.7715 | 0.51% |
| 大成绝对收益C | 0.7104 | 0.51% |
| 多策略LOF | 1.3804 | 0.44% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2599 | 0.33% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2289 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |
