近一月光大保德信安阳一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大安阳一年持有期A012027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
光大安阳一年持有期A |
1.0243 |
0.34% |
| 2024-04-30 |
光大安阳一年持有期A |
1.0208 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
光大安阳一年持有期A |
1.0210 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
光大安阳一年持有期A |
1.0179 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
光大安阳一年持有期A |
1.0135 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
光大安阳一年持有期A |
1.0132 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
光大安阳一年持有期A |
1.0112 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
光大安阳一年持有期A |
1.0117 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
光大安阳一年持有期A |
1.0116 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
光大安阳一年持有期A |
1.0135 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
光大安阳一年持有期A |
1.0133 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
光大安阳一年持有期A |
1.0083 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
光大安阳一年持有期A |
1.0122 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
光大安阳一年持有期A |
1.0143 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
光大安阳一年持有期A |
1.0139 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
光大安阳一年持有期A |
1.0132 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
光大安阳一年持有期A |
1.0145 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
光大安阳一年持有期A |
1.0128 |
-0.28% |
