近一月国投瑞银安泽混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银安泽混合C012020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0368 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0331 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0334 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0308 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0299 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0281 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0288 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0272 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0175 |
-1.09% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0287 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0295 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0325 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0334 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0427 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0379 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0484 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0501 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0513 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0431 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0417 |
0.55% |
