近一季永赢中债3-5年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围永赢中债3-5年政金债指数A011983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
-0.05% |
| 2024-05-07 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0632 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0619 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0606 |
0.27% |
| 2024-04-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0577 |
-0.33% |
| 2024-04-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0612 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0639 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0635 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0622 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0611 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0605 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0604 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0607 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0596 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0587 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0587 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0579 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0569 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0561 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0552 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0560 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0552 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0553 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0536 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0533 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0536 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0537 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0531 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0535 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0530 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0516 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0508 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0513 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0514 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0531 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0540 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0542 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0547 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0525 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0519 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0512 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0529 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0524 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0515 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0517 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0509 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0500 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0491 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0487 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0474 |
0.09% |
