近一年永赢中债3-5年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围永赢中债3-5年政金债指数A011983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
-0.05% |
| 2024-05-07 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0632 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0619 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0606 |
0.27% |
| 2024-04-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0577 |
-0.33% |
| 2024-04-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0612 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0639 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0635 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0622 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0611 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0605 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0604 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0607 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0596 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0587 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0587 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0579 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0569 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0561 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0552 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0560 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0552 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0553 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0536 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0533 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0536 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0537 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0531 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0535 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0530 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0516 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0508 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0513 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0514 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0531 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0540 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0542 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0547 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0525 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0519 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0512 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0529 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0524 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0515 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0517 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0509 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0500 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0491 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0487 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0474 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0465 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0466 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0455 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0471 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0466 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0463 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0465 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0463 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0445 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0434 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0433 |
0.13% |
| 2024-01-24 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0419 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0415 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0419 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0413 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0403 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0401 |
0.08% |
| 2024-01-16 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0393 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0396 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0393 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0398 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0398 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0403 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0397 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0398 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0393 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0389 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0389 |
-0.15% |
| 2023-12-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0405 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0402 |
-0.01% |
| 2023-12-27 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0403 |
0.20% |
| 2023-12-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0382 |
0.12% |
| 2023-12-25 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0370 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0356 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0852 |
0.09% |
| 2023-12-20 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0842 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0846 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0851 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0848 |
0.09% |
| 2023-12-14 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0838 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0836 |
0.18% |
| 2023-12-12 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0817 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0810 |
0.09% |
| 2023-12-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0800 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0795 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0788 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0792 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0792 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0800 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0799 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0792 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0793 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0787 |
-0.06% |
| 2023-11-24 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0794 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0793 |
-0.09% |
| 2023-11-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0803 |
-0.06% |
| 2023-11-20 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0813 |
-0.02% |
| 2023-11-17 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0815 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0814 |
0.06% |
| 2023-11-15 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0808 |
0.06% |
| 2023-11-14 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0802 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0804 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0797 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0793 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0793 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0791 |
-0.06% |
| 2023-11-06 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0797 |
-0.02% |
| 2023-11-03 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0799 |
-0.04% |
| 2023-11-02 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0803 |
0.08% |
| 2023-11-01 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0794 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0796 |
0.06% |
| 2023-10-30 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0789 |
0.07% |
| 2023-10-27 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0781 |
0.05% |
| 2023-10-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0776 |
-0.01% |
| 2023-10-25 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0777 |
0.18% |
| 2023-10-24 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0758 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0759 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0752 |
0.07% |
| 2023-10-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0745 |
-0.15% |
| 2023-10-18 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0761 |
-0.07% |
| 2023-10-17 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0768 |
-0.06% |
| 2023-10-16 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0775 |
-0.03% |
| 2023-10-13 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0778 |
0.07% |
| 2023-10-12 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0770 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0765 |
-0.12% |
| 2023-10-10 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0778 |
-0.08% |
| 2023-10-09 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0787 |
0.03% |
| 2023-09-28 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0784 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0769 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0767 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0772 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0779 |
-0.04% |
| 2023-09-21 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0783 |
0.08% |
| 2023-09-20 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0774 |
0.03% |
| 2023-09-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0771 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0776 |
-0.07% |
| 2023-09-15 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0784 |
-0.06% |
| 2023-09-14 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0790 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0784 |
0.10% |
| 2023-09-12 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0773 |
0.10% |
| 2023-09-11 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0762 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0764 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0764 |
-0.08% |
| 2023-09-06 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0773 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0788 |
0.04% |
| 2023-09-04 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0784 |
-0.15% |
| 2023-09-01 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0800 |
-0.12% |
| 2023-08-31 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0813 |
0.05% |
| 2023-08-30 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0808 |
0.11% |
| 2023-08-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0796 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0802 |
-0.08% |
| 2023-08-25 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0811 |
-0.07% |
| 2023-08-24 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0819 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0816 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0815 |
-0.06% |
| 2023-08-21 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0822 |
0.09% |
| 2023-08-18 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0812 |
0.05% |
| 2023-08-17 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0807 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0808 |
0.07% |
| 2023-08-15 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0800 |
0.12% |
| 2023-08-14 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0787 |
0.09% |
| 2023-08-11 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0777 |
0.05% |
| 2023-08-10 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0772 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0773 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0773 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0770 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0768 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0768 |
0.12% |
| 2023-08-02 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0755 |
0.07% |
| 2023-08-01 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0748 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0745 |
-0.05% |
| 2023-07-28 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0750 |
-0.05% |
| 2023-07-27 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0755 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0747 |
0.13% |
| 2023-07-25 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0733 |
-0.33% |
| 2023-07-24 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0768 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0762 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0756 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0753 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0752 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0746 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0741 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0738 |
-0.04% |
| 2023-07-12 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0742 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0743 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0741 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0740 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0736 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0733 |
0.05% |
| 2023-07-04 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0728 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0727 |
0.01% |
| 2023-06-30 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0726 |
0.09% |
| 2023-06-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0716 |
0.07% |
| 2023-06-28 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0709 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0852 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0854 |
0.08% |
| 2023-06-21 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0845 |
0.07% |
| 2023-06-20 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0837 |
0.11% |
| 2023-06-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0825 |
-0.16% |
| 2023-06-16 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0842 |
-0.10% |
| 2023-06-15 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0853 |
-0.14% |
| 2023-06-14 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0868 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0865 |
0.18% |
| 2023-06-12 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0846 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0841 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0834 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0836 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0833 |
0.10% |
| 2023-06-05 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0822 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0813 |
-0.08% |
| 2023-06-01 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0822 |
0.10% |
| 2023-05-31 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0811 |
0.11% |
| 2023-05-30 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0799 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0797 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0787 |
-0.05% |
| 2023-05-25 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0792 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0793 |
-0.04% |
| 2023-05-23 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0797 |
0.07% |
| 2023-05-22 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0789 |
0.13% |
| 2023-05-19 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0775 |
0.08% |
| 2023-05-18 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0766 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0766 |
-0.04% |
| 2023-05-16 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0770 |
-0.03% |
| 2023-05-15 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0773 |
-0.05% |
| 2023-05-12 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0778 |
0.01% |
| 2023-05-11 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0777 |
0.17% |
| 2023-05-10 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0759 |
0.10% |
| 2023-05-09 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0748 |
0.06% |
