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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 国富匠心精选混合A | 0.9157 | 1.22% |
| 2024-05-08 | 国富匠心精选混合A | 0.9047 | -0.72% |
| 2024-05-07 | 国富匠心精选混合A | 0.9113 | -0.16% |
| 2024-05-06 | 国富匠心精选混合A | 0.9128 | 1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6885 | 2.53% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.8170 | 1.97% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.8087 | 1.95% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.7374 | 1.95% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.7354 | 1.95% |
| 国富中小盘股票A | 2.3520 | 1.62% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9450 | 1.61% |
| 国富基本面优选混合 | 1.4690 | 1.50% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8965 | 1.49% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9276 | 1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
