近一季银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞祥一年持有期混合011733净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6091 |
-0.59% |
| 2024-05-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6127 |
0.39% |
| 2024-05-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6103 |
-0.86% |
| 2024-05-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6156 |
-0.73% |
| 2024-05-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6201 |
0.81% |
| 2024-04-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6151 |
-0.65% |
| 2024-04-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6191 |
1.49% |
| 2024-04-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6100 |
3.09% |
| 2024-04-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5995 |
2.16% |
| 2024-04-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5868 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5820 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5847 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5934 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5962 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5847 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5937 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5870 |
0.84% |
| 2024-04-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5821 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5774 |
-2.24% |
| 2024-04-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5906 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5909 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5977 |
-1.68% |
| 2024-04-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6079 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6140 |
2.85% |
| 2024-03-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5970 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5972 |
1.56% |
| 2024-03-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5880 |
-2.87% |
| 2024-03-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6054 |
-1.06% |
| 2024-03-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6119 |
-2.52% |
| 2024-03-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6277 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6303 |
0.48% |
| 2024-03-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6273 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6250 |
0.34% |
| 2024-03-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6229 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6134 |
1.67% |
| 2024-03-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6033 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6050 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6036 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5986 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5937 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5854 |
-1.84% |
| 2024-03-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5964 |
-0.53% |
| 2024-03-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5996 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5981 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5939 |
1.37% |
| 2024-02-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5859 |
2.81% |
| 2024-02-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5699 |
-3.24% |
| 2024-02-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5890 |
3.17% |
| 2024-02-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5709 |
-0.47% |
| 2024-02-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5736 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5730 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5683 |
-0.12% |
| 2024-02-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5690 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5709 |
5.16% |
