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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 1.0827 | 0.18% |
2024-05-08 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 1.0808 | -0.22% |
2024-05-07 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 1.0832 | -0.08% |
2024-05-06 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 1.0841 | 0.47% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
军工ETF | 0.9414 | 3.37% |
军工基金 | 1.0704 | 3.23% |
机械ETF | 0.7485 | 2.93% |
新能源车ETF | 0.5036 | 2.90% |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 0.7423 | 2.77% |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 0.7359 | 2.75% |
国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.4673 | 2.74% |
国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.4496 | 2.74% |
有色60ETF | 1.0736 | 2.74% |
基建ETF | 0.9642 | 2.67% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通可转债A | 1.1175 | 1.64% |
融通可转债C | 1.0762 | 1.62% |
宝盈融源可转债债券A | 1.1668 | 1.48% |
南方昌元转债C | 1.3691 | 1.47% |
宝盈融源可转债债券C | 1.1504 | 1.47% |
南方昌元转债A | 1.3857 | 1.46% |
华夏可转债增强债券A | 1.2215 | 1.42% |
华夏可转债增强债券C | 1.2148 | 1.42% |
华夏安康债A | 1.4655 | 1.41% |
华夏安康债C | 1.4126 | 1.41% |