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近一季国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653净值及计算阶段收益
近一季011653基金累计收益率2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0780 -0.13%
2024-04-25 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0794 0.08%
2024-04-24 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0785 0.18%
2024-04-23 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0766 -0.23%
2024-04-22 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0791 0.05%
2024-04-19 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0786 0.06%
2024-04-18 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0780 0.05%
2024-04-17 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0775 0.38%
2024-04-16 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0734 -0.23%
2024-04-15 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0759 0.37%
2024-04-12 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0719 0.03%
2024-04-11 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0716 0.21%
2024-04-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0694 -0.06%
2024-04-09 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0700 0.01%
2024-04-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0699 -0.01%
2024-04-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0700 0.05%
2024-04-02 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0695 0.07%
2024-04-01 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0687 0.12%
2024-03-29 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0674 0.20%
2024-03-28 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0653 0.12%
2024-03-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0640 -0.02%
2024-03-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0642 0.19%
2024-03-25 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0622 0.00%
2024-03-22 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0622 -0.05%
2024-03-21 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0627 0.00%
2024-03-20 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0627 0.02%
2024-03-19 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0625 -0.12%
2024-03-18 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0638 0.26%
2024-03-15 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0610 0.15%
2024-03-14 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0594 -0.05%
2024-03-13 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0599 -0.02%
2024-03-12 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0601 -0.27%
2024-03-11 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0630 0.02%
2024-03-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0628 0.20%
2024-03-07 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0607 -0.06%
2024-03-06 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0613 0.01%
2024-03-05 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0612 0.19%
2024-03-04 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0592 0.12%
2024-03-01 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0579 -0.09%
2024-02-29 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0589 0.32%
2024-02-28 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0555 -0.06%
2024-02-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0561 0.19%
2024-02-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0541 -0.17%
2024-02-23 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0559 0.01%
2024-02-22 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0558 0.14%
2024-02-21 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0543 0.16%
2024-02-20 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0526 0.17%
2024-02-19 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0508 0.32%
2024-02-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0475 0.08%
2024-02-07 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0467 0.36%
2024-02-06 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0429 0.43%
2024-02-05 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0384 0.14%
2024-02-02 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0369 -0.07%
2024-02-01 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0376 0.01%
2024-01-31 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0375 -0.13%
2024-01-30 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0389 -0.14%
2024-01-29 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0404 0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券ETF 0.8752 5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 5.63%
券商基金 0.9555 5.56%
通信ETF 1.1822 5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1730 4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1557 4.78%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7900 4.25%
国泰成长价值混合A 0.6136 4.25%
国泰优势行业混合A 1.5009 4.24%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%